Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sylvamo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 429 | 513 | 549 | 559 | 502 | 466 | 438 | 409 | 403 | 479 | 504 | 468 | 506 | 472 | 469 | 465 | 414 | 338 | 268 | 235 |
| Ændring (%) | 19,58 | 7,02 | 1,82 | -10,20 | -7,17 | -6,01 | -6,62 | -1,47 | 18,86 | 5,22 | -7,14 | 8,12 | -6,72 | -0,64 | -0,85 | -10,97 | -18,36 | -20,71 | -12,31 | |
| % af pengestrømmen | 482,02 | 6.412,50 | 616,85 | 3.105,56 | -1.619,35 | 1.194,87 | 217,91 | 1.410,34 | 5.757,14 | 526,37 | -630,00 | 2.600,00 | 1.234,15 | 874,07 | -625,33 | -845,45 | -450,00 | -157,94 | -382,86 | -979,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | 112 | 127 | 131 | 101 | -109 | 180 | -29 | -28 | -38 | -377 | -209 | -218 | -220 | -221 | -209 | -222 | -232 | -224 | -225 |
| Ændring (%) | -221,74 | 13,39 | 3,15 | -22,90 | -207,92 | -265,14 | -116,11 | -3,45 | 35,71 | 892,11 | -44,56 | 4,31 | 0,92 | 0,45 | -5,43 | 6,22 | 4,50 | -3,45 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | -103,37 | 1.400,00 | 142,70 | 727,78 | -325,81 | -279,49 | 89,55 | -100,00 | -400,00 | -41,76 | 471,25 | -1.161,11 | -531,71 | -407,41 | 294,67 | 380,00 | 241,30 | 108,41 | 320,00 | 937,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166 | -520 | -589 | -704 | -678 | -385 | -470 | -439 | -451 | -419 | -219 | -246 | -241 | -202 | -310 | -306 | -291 | -324 | -125 | -41 |
| Ændring (%) | 213,25 | 13,27 | 19,52 | -3,69 | -43,22 | 22,08 | -6,60 | 2,73 | -7,10 | -47,73 | 12,33 | -2,03 | -16,18 | 53,47 | -1,29 | -4,90 | 11,34 | -61,42 | -67,20 | |
| % af pengestrømmen | -186,52 | -6.500,00 | -661,80 | -3.911,11 | 2.187,10 | -987,18 | -233,83 | -1.513,79 | -6.442,86 | -460,44 | 273,75 | -1.366,67 | -587,80 | -374,07 | 413,33 | 556,36 | 316,30 | 151,40 | 178,57 | 170,83 |
| Cash Flow | 89 | 8 | 89 | 18 | -31 | 39 | 201 | 29 | 7 | 91 | -80 | 18 | 41 | 54 | -75 | -55 | -92 | -214 | -70 | -24 |
| Ændring (%) | -91,01 | 1.012,50 | -79,78 | -272,22 | -225,81 | 415,38 | -85,57 | -75,86 | 1.200,00 | -187,91 | -122,50 | 127,78 | 31,71 | -238,89 | -26,67 | 67,27 | 132,61 | -67,29 | -65,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
