Pengestrømsopgørelse (TTM)
Skechers U.S.A., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 331 | 453 | 472 | 528 | 212 | 91 | 50 | -84 | 238 | 608 | 659 | 1.200 | 1.231 | 958 | 1.150 | 767 | 687 | 619 | 641 |
| Ændring (%) | 146,83 | 36,57 | 4,34 | 11,72 | -59,80 | -57,03 | -45,48 | -268,87 | -383,97 | 155,20 | 8,33 | 82,11 | 2,61 | -22,15 | 20,02 | -33,31 | -10,40 | -9,90 | 3,52 | |
| % af pengestrømmen | 28,56 | 60,71 | 359,90 | -181,13 | -154,23 | -36,93 | -13,12 | -14,64 | 18,91 | -132,00 | 357,49 | 455,62 | 202,64 | 214,42 | 368,04 | 299,63 | 302,46 | -936,58 | -2.263,16 | 662,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -283 | -312 | -342 | -333 | -356 | -345 | -314 | -291 | -281 | -287 | -281 | -396 | -404 | -418 | -442 | -436 | -440 | -485 | -520 | -560 |
| Ændring (%) | 10,60 | 9,35 | -2,62 | 7,14 | -3,32 | -8,78 | -7,34 | -3,45 | 2,21 | -2,23 | 40,89 | 1,97 | 3,52 | 5,68 | -1,29 | 0,93 | 10,28 | 7,10 | 7,71 | |
| % af pengestrømmen | -60,09 | -57,23 | -271,66 | 127,60 | 104,19 | 59,99 | 45,26 | 85,82 | 63,38 | 159,23 | -165,21 | -273,84 | -68,20 | -72,80 | -169,64 | -113,59 | -173,52 | 661,31 | 1.899,38 | -578,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 643 | 533 | 10 | -505 | -520 | -434 | -474 | -86 | -67 | -118 | -126 | -100 | -188 | -235 | -265 | -335 | -88 | -253 | -99 | 10 |
| Ændring (%) | -17,06 | -98,11 | -5.127,72 | 2,80 | -16,49 | 9,16 | -81,92 | -21,73 | 76,09 | 7,10 | -20,97 | 88,19 | 24,79 | 12,83 | 26,57 | -73,62 | 186,66 | -61,01 | -110,51 | |
| % af pengestrømmen | 136,74 | 97,68 | 7,99 | 193,83 | 151,86 | 75,52 | 68,19 | 25,24 | 15,11 | 65,39 | -74,32 | -69,10 | -31,76 | -40,87 | -101,68 | -87,30 | -34,86 | 345,34 | 361,10 | 10,74 |
| Cash Flow | 470 | 546 | 126 | -261 | -342 | -575 | -695 | -339 | -444 | -181 | 170 | 145 | 592 | 574 | 260 | 384 | 254 | -73 | -27 | 97 |
| Ændring (%) | 16,11 | -76,96 | -307,33 | 31,21 | 67,92 | 20,90 | -51,13 | 30,74 | -59,32 | -194,23 | -15,00 | 309,46 | -3,03 | -54,64 | 47,42 | -33,93 | -128,93 | -62,71 | -453,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
