Pengestrømsopgørelse (TTM)
Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.699 | 10.050 | 9.750 | 5.607 | 8.966 | 8.874 | 11.927 | 12.084 | 11.107 | 11.807 | 10.194 | 10.155 | 10.732 | 9.677 | 11.369 | 11.934 | 11.843 | 12.658 | 11.063 |
| Ændring (%) | 113,89 | -2,99 | -42,49 | 59,90 | -1,03 | 34,41 | 1,32 | -8,08 | 6,30 | -13,66 | -0,38 | 5,68 | -9,83 | 17,48 | 4,97 | -0,76 | 6,88 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | 30,94 | 156,81 | -270,86 | -64,42 | -77,58 | -102,30 | -1.494,63 | -5.586,76 | -968,45 | -622,96 | -2.532,84 | -5.011,28 | -2.769,68 | 6.894,19 | 803,08 | 704,54 | 1.671,45 | -577,61 | -284,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -349 | -356 | -10.267 | -10.247 | -10.639 | -10.769 | -3.676 | -3.506 | -3.507 | -4.665 | -2.236 | -2.812 | -2.734 | -1.776 | -1.461 | -940 | -807 | -508 | -538 |
| Ændring (%) | 1,93 | 2.786,08 | -0,20 | 3,82 | 1,23 | -65,86 | -4,63 | 0,02 | 33,02 | -52,07 | 25,79 | -2,77 | -35,06 | -17,70 | -35,70 | -14,13 | -37,09 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | -2,30 | -5,55 | 285,25 | 117,73 | 92,06 | 124,15 | 460,72 | 1.621,10 | 305,80 | 246,15 | 555,52 | 1.387,85 | 705,72 | -1.265,01 | -103,23 | -55,47 | -113,87 | 23,16 | 13,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.836 | -3.285 | -3.082 | -4.064 | -9.883 | -6.778 | -9.048 | -8.794 | -8.747 | -9.037 | -8.361 | -7.546 | -8.385 | -7.761 | -8.492 | -9.301 | -10.328 | -14.342 | -14.419 |
| Ændring (%) | -130,32 | -6,19 | 31,88 | 143,18 | -31,42 | 33,49 | -2,81 | -0,53 | 3,32 | -7,48 | -9,75 | 11,12 | -7,44 | 9,42 | 9,52 | 11,04 | 38,87 | 0,54 | |
| % af pengestrømmen | 71,36 | -51,26 | 85,62 | 46,69 | 85,53 | 78,15 | 1.133,90 | 4.065,66 | 762,66 | 476,81 | 2.077,32 | 3.723,44 | 2.163,96 | -5.529,18 | -599,86 | -549,07 | -1.457,58 | 654,45 | 370,27 |
| Cash Flow | 15.185 | 6.409 | -3.599 | -8.704 | -11.556 | -8.674 | -798 | -216 | -1.147 | -1.895 | -402 | -203 | -387 | 140 | 1.416 | 1.694 | 709 | -2.191 | -3.894 |
| Ændring (%) | -57,80 | -156,16 | 141,81 | 32,77 | -24,94 | -90,80 | -72,90 | 430,24 | 65,25 | -78,76 | -49,65 | 91,20 | -136,23 | 908,56 | 19,65 | -58,17 | -409,28 | 77,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
