Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saia, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 338 | 383 | 418 | 450 | 459 | 473 | 496 | 557 | 545 | 578 | 565 | 524 | 581 | 584 | 586 | 626 | 622 | 595 | 626 |
| Ændring (%) | 12,23 | 13,24 | 9,15 | 7,85 | 1,91 | 3,06 | 4,93 | 12,13 | -2,03 | 6,00 | -2,22 | -7,32 | 10,86 | 0,53 | 0,45 | 6,82 | -0,62 | -4,41 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.276,73 | 338,20 | 470,71 | 474,17 | 529,76 | 1.876,99 | 585,41 | 1.977,43 | 572,99 | 548,31 | 531,08 | -366,70 | -234,01 | -247,23 | -210,92 | 13.870,52 | 8.167,38 | 2.950,48 | 240.879,76 | 2.762,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -170 | -278 | -298 | -333 | -407 | -366 | -448 | -437 | -425 | -449 | -772 | -898 | -980 | -1.036 | -786 | -744 | -622 | -553 | -414 |
| Ændring (%) | -3,31 | 63,22 | 7,19 | 11,86 | 22,13 | -10,18 | 22,62 | -2,56 | -2,79 | 5,69 | 72,16 | 16,31 | 9,06 | 5,71 | -24,11 | -5,41 | -16,33 | -11,19 | -25,04 | |
| % af pengestrømmen | -746,65 | -170,40 | -341,84 | -338,20 | -391,92 | -1.664,09 | -452,36 | -1.785,62 | -449,64 | -426,93 | -412,31 | 501,22 | 401,42 | 417,24 | 374,31 | -18.597,23 | -9.696,84 | -2.949,10 | -223.693,12 | -1.829,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -68 | -23 | -32 | -32 | -28 | -27 | -23 | -23 | -21 | -20 | 53 | 151 | 164 | 175 | 204 | 125 | 21 | -42 | -189 |
| Ændring (%) | -33,21 | -65,36 | 35,02 | 1,55 | -14,19 | -3,24 | -13,73 | -1,55 | -6,29 | -3,93 | -360,49 | 183,57 | 8,98 | 6,69 | 16,31 | -38,76 | -83,35 | -302,87 | 347,14 | |
| % af pengestrømmen | -430,07 | -67,80 | -28,87 | -35,97 | -37,85 | -112,90 | -33,06 | -91,81 | -23,36 | -21,38 | -18,77 | -34,52 | -67,40 | -70,01 | -63,39 | 4.826,71 | 1.629,46 | 98,62 | -17.086,64 | -833,45 |
| Cash Flow | 24 | 100 | 81 | 88 | 85 | 24 | 81 | 25 | 97 | 99 | 109 | -154 | -224 | -235 | -277 | 4 | 8 | 21 | 0 | 23 |
| Ændring (%) | 323,68 | -18,64 | 8,35 | -3,47 | -71,24 | 230,44 | -68,94 | 286,96 | 2,38 | 9,44 | -241,62 | 45,23 | 4,93 | 17,83 | -101,53 | 81,41 | 175,10 | -98,83 | 9.066,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
