Pengestrømsopgørelse (TTM)
RLH Properties, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | 469 | 938 | 1.296 | 1.406 | 1.623 | 1.927 | 1.473 | 899 | 59 | -385 | -199 | 250 | 1.190 | 1.880 | 1.969 | 1.846 | 758 | 350 | 203 |
| Ændring (%) | -2.402,38 | 100,10 | 38,15 | 8,51 | 15,41 | 18,72 | -23,54 | -39,00 | -93,40 | -748,69 | -48,16 | -225,44 | 375,57 | 57,94 | 4,75 | -6,25 | -58,94 | -53,80 | -42,16 | |
| % af pengestrømmen | -1,43 | 23,19 | 35,66 | 44,20 | 165,94 | 164,83 | 476,99 | -1.693,25 | -67,80 | -2,70 | 14,73 | 7,99 | -15,41 | 28,82 | 65,58 | 110,18 | 69,29 | -15,68 | -10,62 | -10,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.313 | -2.364 | -2.303 | -2.279 | -2.385 | -977 | 1.252 | 1.265 | 1.129 | 974 | -1.896 | -1.984 | -2.196 | -2.298 | -4.372 | -5.865 | -6.217 | -9.371 | -7.307 | -6.049 |
| Ændring (%) | 79,99 | -2,58 | -1,04 | 4,63 | -59,01 | -228,06 | 1,02 | -10,73 | -13,70 | -294,58 | 4,64 | 10,70 | 4,67 | 90,22 | 34,17 | 6,00 | 50,72 | -22,02 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | -92,28 | -116,93 | -87,55 | -77,74 | -281,41 | -99,28 | 309,91 | -1.453,43 | -85,18 | -44,35 | 72,55 | 79,42 | 135,19 | -55,65 | -152,53 | -328,22 | -233,41 | 193,93 | 221,63 | 312,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.744 | 3.958 | 4.000 | 3.986 | 1.862 | 379 | -2.782 | -2.852 | -3.355 | -3.343 | -340 | -346 | 128 | 5.130 | 5.018 | 5.304 | 7.043 | 3.599 | 4.108 | 4.382 |
| Ændring (%) | 44,22 | 1,07 | -0,36 | -53,29 | -79,65 | -834,44 | 2,51 | 17,63 | -0,35 | -89,83 | 1,88 | -137,04 | 3.898,27 | -2,18 | 5,71 | 32,78 | -48,89 | 14,14 | 6,68 | |
| % af pengestrømmen | 192,83 | 195,77 | 152,07 | 135,96 | 219,70 | 38,48 | -688,81 | 3.278,16 | 253,15 | 152,18 | 13,01 | 13,87 | -7,90 | 124,21 | 175,06 | 296,82 | 264,39 | -74,49 | -124,60 | -226,21 |
| Cash Flow | 1.423 | 2.022 | 2.631 | 2.932 | 847 | 985 | 404 | -87 | -1.325 | -2.197 | -2.613 | -2.497 | -1.624 | 4.130 | 2.866 | 1.787 | 2.664 | -4.832 | -3.297 | -1.937 |
| Ændring (%) | 42,05 | 30,11 | 11,45 | -71,10 | 16,19 | -58,97 | -121,54 | 1.423,24 | 65,76 | 18,94 | -4,41 | -34,96 | -354,24 | -30,59 | -37,65 | 49,06 | -281,41 | -31,77 | -41,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
