Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | -210 | -262 | -54 | -122 | 85 | 184 | 143 | 224 | 216 | 223 | 179 | 142 | 94 | 39 | 19 | 45 | 74 | 24 | 98 |
| Ændring (%) | -762,08 | 25,05 | -79,58 | 128,25 | -169,60 | 116,94 | -22,28 | 56,21 | -3,71 | 3,24 | -19,53 | -20,55 | -33,96 | -58,83 | -52,17 | 145,37 | 62,90 | -68,05 | 314,94 | |
| % af pengestrømmen | -16,17 | 187,98 | 234,24 | 17,17 | 441,81 | -87,20 | -2.275,21 | -349,88 | -177,60 | 1.389,44 | -2.297,22 | -1.451,86 | -5.308,65 | -687,95 | -691,90 | -385,18 | 371,14 | -249,59 | 3.167,83 | 954,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 301 | 446 | 448 | 73 | 224 | 215 | 218 | 189 | 38 | 18 | 20 | 17 | 16 | 3 | 2 | 3 | -1 | -18 | -3 | -20 |
| Ændring (%) | 48,52 | 0,31 | -83,72 | 207,74 | -4,03 | 1,34 | -13,22 | -79,90 | -51,57 | 7,16 | -12,82 | -5,15 | -82,76 | -44,80 | 114,99 | -137,62 | 1.328,64 | -81,59 | 497,79 | |
| % af pengestrømmen | -153,57 | -400,42 | -400,22 | -23,39 | -811,44 | -220,81 | -2.691,28 | -462,11 | -30,18 | 118,73 | -203,76 | -139,51 | -608,99 | -20,60 | -27,78 | -69,53 | -10,27 | 60,59 | -443,16 | -192,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -491 | -390 | -354 | -389 | -184 | -399 | -410 | -375 | -389 | -219 | -252 | -209 | -161 | -110 | -46 | -27 | -32 | -86 | -20 | -68 |
| Ændring (%) | -20,53 | -9,24 | 9,85 | -52,63 | 116,83 | 2,71 | -8,48 | 3,66 | -43,85 | 15,54 | -17,33 | -22,70 | -31,56 | -58,53 | -41,90 | 19,79 | 168,77 | -77,14 | 247,43 | |
| % af pengestrømmen | 250,77 | 349,87 | 316,41 | 124,74 | 666,17 | 409,59 | 5.059,70 | 916,18 | 308,60 | -1.407,89 | 2.605,01 | 1.691,36 | 6.017,53 | 808,20 | 818,79 | 553,69 | -260,46 | 289,00 | -2.624,66 | -662,50 |
| Cash Flow | -196 | -111 | -112 | -312 | -28 | -98 | -8 | -41 | -126 | 16 | -10 | -12 | -3 | -14 | -6 | -5 | 12 | -30 | 1 | 10 |
| Ændring (%) | -43,04 | 0,36 | 178,64 | -91,13 | 252,66 | -91,69 | 405,43 | 207,74 | -112,31 | -162,44 | 27,32 | -78,27 | 409,59 | -59,06 | -14,09 | -354,65 | -342,23 | -102,52 | 1.276,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
