Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.094 | 2.425 | 6.549 | -13.117 |
| Ændring (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | |
| % af pengestrømmen | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1.110,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -440 | -117 | -483 | -760 |
| Ændring (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | |
| % af pengestrømmen | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.446 | -1.812 | -4.086 | 14.940 |
| Ændring (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | |
| % af pengestrømmen | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1.265,17 |
| Cash Flow | 2.278 | 353 | 1.942 | 1.181 |
| Ændring (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
