Pengestrømsopgørelse (TTM)
Permian Resources Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 266 | 374 | 526 | 613 | 801 | 1.036 | 1.372 | 1.650 | 1.803 | 1.896 | 2.213 | 2.423 | 2.913 | 3.386 | 3.412 | 3.662 | 3.763 | 3.575 | 3.608 |
| Ændring (%) | 40,44 | 40,44 | 16,70 | 30,60 | 29,31 | 32,42 | 20,27 | 9,31 | 5,13 | 16,76 | 9,46 | 20,22 | 16,26 | 0,76 | 7,34 | 2,74 | -4,99 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -5.018,79 | -12.513,41 | 32.933,52 | 1.626,99 | 412,08 | 2.687,76 | 2.286,23 | -6.592,46 | -986,49 | 1.140,61 | 56.294,48 | -18.818,52 | 9.840,63 | 5.610,87 | 841,47 | 531,59 | 934,70 | -2.222,77 | -1.107,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -235 | -226 | -264 | -328 | -907 | -1.205 | -1.413 | -1.676 | -1.404 | -1.578 | -1.906 | -2.174 | -3.047 | -3.104 | -2.847 | -3.294 | -2.688 | -2.873 |
| Ændring (%) | 33,05 | -3,48 | 16,55 | 24,26 | 176,40 | 32,92 | 17,26 | 18,59 | -16,23 | 12,44 | 20,73 | 14,08 | 40,16 | 1,88 | -8,30 | 15,73 | -18,41 | 6,91 | |
| % af pengestrømmen | 3.321,07 | 7.844,60 | -14.190,23 | -700,16 | -168,72 | -2.352,35 | -2.008,52 | 5.646,71 | 916,77 | -844,59 | -40.141,89 | 14.800,77 | -7.344,40 | -5.048,57 | -765,56 | -413,18 | -818,37 | 1.671,24 | 882,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -143 | -298 | -312 | -279 | -91 | -107 | -262 | -310 | -326 | -631 | -530 | -709 | -279 | 98 | -127 | -66 | -1.048 | -1.060 |
| Ændring (%) | 49,42 | 108,61 | 4,77 | -10,60 | -67,44 | 17,52 | 145,44 | 18,55 | 5,01 | 93,74 | -16,01 | 33,79 | -60,66 | -135,02 | -229,76 | -48,15 | 1.493,97 | 1,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.797,72 | 4.768,81 | -18.643,30 | -826,84 | -143,36 | -235,41 | -177,72 | 1.045,75 | 169,72 | -196,01 | -16.052,59 | 4.117,75 | -2.396,23 | -462,30 | 24,10 | -18,40 | -16,33 | 651,53 | 325,42 |
| Cash Flow | -5 | -3 | 2 | 38 | 194 | 39 | 60 | -25 | -183 | 166 | 4 | -13 | 30 | 60 | 405 | 689 | 403 | -161 | -326 |
| Ændring (%) | -43,67 | -153,36 | 2.262,22 | 415,64 | -80,18 | 55,67 | -141,71 | 630,46 | -190,93 | -97,63 | -427,44 | -329,90 | 103,90 | 571,83 | 69,91 | -41,57 | -139,95 | 102,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
