Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298 | -60 | -240 | 27 | 447 | 1.518 | 1.623 | 1.697 | 1.722 | 1.297 | 1.309 | 1.118 | 1.124 | 1.274 | 1.796 | 2.027 | 2.202 | 2.318 | 2.786 | 2.364 |
| Ændring (%) | -120,15 | 299,76 | -111,22 | 1.557,40 | 239,83 | 6,87 | 4,59 | 1,45 | -24,69 | 0,95 | -14,55 | 0,50 | 13,32 | 41,01 | 12,88 | 8,60 | 5,29 | 20,17 | -15,14 | |
| % af pengestrømmen | -28,47 | 8,14 | 44,71 | -23,62 | 28,06 | 104,10 | 171,75 | 207,22 | -563,65 | -6.119,91 | 1.597,24 | -777,77 | -523,43 | -1.303,45 | 562,53 | 482,33 | 410,39 | 304,56 | 231,00 | 329,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | 43 | -48 | -33 | 1.113 | 744 | 551 | 551 | -488 | -172 | -70 | -70 | -115 | -179 | -194 | -275 | -356 | -190 | -272 | -123 |
| Ændring (%) | -125,83 | -212,46 | -31,62 | -3.458,77 | -33,16 | -25,93 | 0,01 | -188,50 | -64,82 | -59,21 | 0,49 | 63,74 | 55,09 | 8,43 | 42,20 | 29,49 | -46,83 | 43,75 | -54,88 | |
| % af pengestrømmen | 15,92 | -5,84 | 9,02 | 29,02 | 69,87 | 50,99 | 58,31 | 67,27 | 159,61 | 809,57 | -85,37 | 48,89 | 53,60 | 182,67 | -60,62 | -65,48 | -66,44 | -24,90 | -22,59 | -17,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.179 | -721 | -249 | -108 | 33 | -803 | -1.229 | -1.429 | -1.540 | -1.146 | -1.157 | -1.192 | -1.224 | -1.193 | -1.283 | -1.332 | -1.309 | -1.368 | -1.307 | -1.524 |
| Ændring (%) | -38,86 | -65,52 | -56,56 | -130,48 | -2.541,80 | 52,91 | 16,30 | 7,74 | -25,55 | 0,94 | 3,03 | 2,66 | -2,51 | 7,57 | 3,78 | -1,73 | 4,49 | -4,39 | 16,57 | |
| % af pengestrømmen | 112,55 | 97,70 | 46,27 | 94,60 | 2,07 | -55,10 | -130,06 | -174,48 | 504,04 | 5.410,34 | -1.411,87 | 828,88 | 569,82 | 1.220,77 | -401,91 | -316,85 | -243,95 | -179,67 | -108,42 | -212,55 |
| Cash Flow | -1.047 | -738 | -537 | -114 | 1.592 | 1.458 | 945 | 819 | -305 | -21 | 82 | -144 | -215 | -98 | 319 | 420 | 536 | 761 | 1.206 | 717 |
| Ændring (%) | -29,56 | -27,19 | -78,75 | -1.494,99 | -8,41 | -35,22 | -13,31 | -137,30 | -93,06 | -486,80 | -275,49 | 49,33 | -54,49 | -426,73 | 31,65 | 27,64 | 41,88 | 58,44 | -40,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
