Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHINIA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 303 | 254 | 259 | 369 | 250 | 314 | 357 | 297 | 308 | 317 | 265 | 289 | 312 |
| Ændring (%) | 106,12 | -16,17 | 1,97 | 42,47 | -32,25 | 25,60 | 13,69 | -16,81 | 3,70 | 2,92 | -16,40 | 9,06 | 7,96 | |
| % af pengestrømmen | -445,45 | -3.787,50 | -2.116,67 | 588,64 | 187,31 | 219,30 | 218,06 | 283,33 | 270,00 | 258,82 | 660,42 | 3.312,50 | -225,78 | -249,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -105 | -106 | -127 | -142 | -150 | -154 | -129 | -117 | -101 | -94 | -110 | -120 | -132 |
| Ændring (%) | -25,00 | 0,95 | 19,81 | 11,81 | 5,63 | 2,67 | -16,23 | -9,30 | -13,68 | -6,93 | 17,02 | 9,09 | 10,00 | |
| % af pengestrømmen | 424,24 | 1.312,50 | 883,33 | -288,64 | -72,08 | -131,58 | -106,94 | -102,38 | -106,36 | -84,87 | -195,83 | -1.375,00 | 93,75 | 105,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -185 | -142 | -82 | -32 | 20 | -18 | -106 | -91 | -96 | -172 | -139 | -280 | -310 |
| Ændring (%) | 320,45 | -23,24 | -42,25 | -60,98 | -162,50 | -190,00 | 488,89 | -14,15 | 5,49 | 79,17 | -19,19 | 101,44 | 10,71 | |
| % af pengestrømmen | 133,33 | 2.312,50 | 1.183,33 | -186,36 | -16,24 | 17,54 | -12,50 | -84,13 | -82,73 | -80,67 | -358,33 | -1.737,50 | 218,75 | 248,00 |
| Cash Flow | -33 | -8 | -12 | 44 | 197 | 114 | 144 | 126 | 110 | 119 | 48 | 8 | -128 | -125 |
| Ændring (%) | -75,76 | 50,00 | -466,67 | 347,73 | -42,13 | 26,32 | -12,50 | -12,70 | 8,18 | -59,66 | -83,33 | -1.700,00 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
