Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451 | 653 | 739 | 952 | 1.252 | 1.244 | 1.128 | 964 | 976 | 1.019 | 1.075 | 1.404 | 1.099 | 924 | 778 | 760 | 1.225 | 1.787 | 1.976 | 1.908 |
| Ændring (%) | 44,95 | 13,09 | 28,87 | 31,57 | -0,67 | -9,29 | -14,54 | 1,25 | 4,39 | 5,52 | 30,58 | -21,74 | -15,90 | -15,80 | -2,32 | 61,16 | 45,83 | 10,60 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | 173,24 | 113,89 | 145,50 | 296,09 | 200,70 | 309,25 | 808,94 | -654,88 | -237,19 | -201,65 | -1.622,74 | -649,93 | -419,27 | -373,39 | -156,81 | -448,82 | 6.887,81 | 3.235,88 | -38.708,36 | 436,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -190 | -210 | -95 | -246 | -368 | -538 | -724 | -907 | -1.129 | -1.193 | -1.280 | -1.587 | -1.440 | -1.230 | -921 | -575 | -769 | -1.246 | -1.452 | -1.241 |
| Ændring (%) | 10,43 | -54,73 | 158,94 | 49,15 | 46,47 | 34,53 | 25,24 | 24,43 | 5,67 | 7,33 | 24,00 | -9,26 | -14,58 | -25,12 | -37,62 | 33,86 | 61,97 | 16,53 | -14,53 | |
| % af pengestrømmen | -73,20 | -36,66 | -18,75 | -76,66 | -58,90 | -133,84 | -519,22 | 615,94 | 274,17 | 235,95 | 1.931,48 | 734,57 | 549,44 | 497,01 | 185,61 | 339,23 | -4.324,15 | -2.256,24 | 28.437,02 | -283,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 131 | -136 | -384 | -261 | -303 | -265 | -205 | -259 | -332 | 138 | -33 | 79 | 58 | -353 | -355 | -438 | -486 | -529 | -230 |
| Ændring (%) | -139.040,43 | -204,00 | 182,69 | -32,07 | 16,30 | -12,76 | -22,69 | 26,79 | 28,02 | -141,66 | -124,00 | -338,21 | -26,06 | -704,36 | 0,47 | 23,44 | 10,83 | 9,01 | -56,52 | |
| % af pengestrømmen | -0,04 | 22,77 | -26,76 | -119,44 | -41,80 | -75,41 | -189,72 | 138,94 | 63,02 | 65,70 | -208,74 | 15,36 | -30,17 | -23,62 | 71,20 | 209,58 | -2.463,66 | -879,64 | 10.371,34 | -52,66 |
| Cash Flow | 260 | 573 | 508 | 321 | 624 | 402 | 139 | -147 | -412 | -505 | -66 | -216 | -262 | -248 | -496 | -169 | 18 | 55 | -5 | 437 |
| Ændring (%) | 120,49 | -11,48 | -36,67 | 94,11 | -35,54 | -65,32 | -205,57 | 179,54 | 22,79 | -86,89 | 226,04 | 21,31 | -5,57 | 100,50 | -65,87 | -110,50 | 210,41 | -109,25 | -8.661,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
