Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blue Owl Capital Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 150 | 282 | 374 | 509 | 607 | 728 | 756 | 842 | 917 | 949 | 875 | 940 | 984 | 1.000 | 970 | 1.090 | 1.197 | 1.256 |
| Ændring (%) | 216,67 | 87,58 | 32,88 | 35,95 | 19,23 | 20,07 | 3,82 | 11,34 | 8,88 | 3,52 | -7,77 | 7,33 | 4,71 | 1,59 | -2,97 | 12,39 | 9,82 | 4,91 | |
| % af pengestrømmen | 11,04 | 114,10 | 910,42 | 210,99 | -131,38 | -610,71 | 2.855,31 | -510,85 | -11.365,19 | 2.467,24 | 2.630,60 | 742,82 | 237,61 | 2.509,46 | 2.085,49 | -1.668,18 | -341,58 | 5.601,46 | 2.960,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -978 | -1.274 | -1.599 | -1.621 | -797 | -671 | -485 | -497 | -367 | -233 | -118 | -99 | -211 | -616 | -638 | -820 | -750 | -330 | -271 |
| Ændring (%) | 30,30 | 25,46 | 1,40 | -50,87 | -15,81 | -27,65 | 2,42 | -26,15 | -36,39 | -49,44 | -16,12 | 113,28 | 191,63 | 3,63 | 28,47 | -8,48 | -56,03 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | -227,72 | -968,42 | -5.168,15 | -913,92 | 205,66 | 675,09 | -1.901,92 | 335,70 | 4.953,48 | -628,22 | -327,13 | -84,01 | -53,40 | -1.570,60 | -1.331,44 | 1.410,08 | 235,11 | -1.543,79 | -637,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.360 | 1.256 | 1.348 | 1.424 | -100 | -35 | -218 | -407 | -482 | -646 | -795 | -659 | -333 | -329 | -313 | -208 | -659 | -846 | -943 |
| Ændring (%) | -7,67 | 7,35 | 5,65 | -106,99 | -64,47 | 515,30 | 87,09 | 18,45 | 33,95 | 23,03 | -17,17 | -49,43 | -1,24 | -4,69 | -33,59 | 216,48 | 28,37 | 11,49 | |
| % af pengestrømmen | 316,68 | 954,32 | 4.357,73 | 802,93 | 25,71 | 35,62 | -853,39 | 275,14 | 6.511,72 | -1.739,01 | -2.203,47 | -558,81 | -84,21 | -838,86 | -654,05 | 358,09 | 206,47 | -3.957,67 | -2.222,94 |
| Cash Flow | 429 | 132 | 31 | 177 | -387 | -99 | 26 | -148 | -7 | 37 | 36 | 118 | 395 | 39 | 48 | -58 | -319 | 21 | 42 |
| Ændring (%) | -69,36 | -76,49 | 473,38 | -318,34 | -74,35 | -125,68 | -680,27 | -95,00 | -601,57 | -2,91 | 226,62 | 235,55 | -90,08 | 22,25 | -221,31 | 448,90 | -106,70 | 98,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
