Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newell Brands Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.376 | 1.102 | 884 | 637 | 358 | -173 | -272 | -77 | 455 | 974 | 930 | 1.039 | 717 | 597 | 496 | 251 | 161 | 253 | 264 |
| Ændring (%) | -19,91 | -19,78 | -27,94 | -43,80 | -148,32 | 57,23 | -71,69 | -690,91 | 114,07 | -4,52 | 11,72 | -30,99 | -16,74 | -16,92 | -49,40 | -35,86 | 57,14 | 4,35 | |
| % af pengestrømmen | 9.828,57 | -316,67 | -162,50 | -205,48 | -115,48 | -120,14 | 156,32 | 81,91 | -5.687,50 | -407,53 | 1.603,45 | 903,48 | 956,00 | 603,03 | -349,30 | -169,59 | -98,77 | -100,40 | 26.400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -245 | -270 | -268 | 345 | 336 | 332 | 343 | -284 | -250 | -224 | -199 | -181 | -189 | -159 | -151 | -128 | -159 | -159 | -164 |
| Ændring (%) | 10,20 | -0,74 | -228,73 | -2,61 | -1,19 | 3,31 | -182,80 | -11,97 | -10,40 | -11,16 | -9,05 | 4,42 | -15,87 | -5,03 | -15,23 | 24,22 | -0,00 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.750,00 | 77,59 | 49,26 | -111,29 | -108,39 | 230,56 | -197,13 | 302,13 | 3.125,00 | 93,72 | -343,10 | -157,39 | -252,00 | -160,61 | 106,34 | 86,49 | 97,55 | 63,10 | -16.400,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.136 | -1.185 | -1.143 | -1.297 | -990 | 1 | -232 | 289 | -205 | -981 | -664 | -732 | -428 | -323 | -451 | -241 | -147 | -328 | -101 |
| Ændring (%) | 4,31 | -3,54 | 13,47 | -23,67 | -100,10 | -23.300,00 | -224,57 | -170,93 | 378,54 | -32,31 | 10,24 | -41,53 | -24,53 | 39,63 | -46,56 | -39,00 | 123,13 | -69,21 | |
| % af pengestrømmen | -8.114,29 | 340,52 | 210,11 | 418,39 | 319,35 | 0,69 | 133,33 | -307,45 | 2.562,50 | 410,46 | -1.144,83 | -636,52 | -570,67 | -326,26 | 317,61 | 162,84 | 90,18 | 130,16 | -10.100,00 |
| Cash Flow | 14 | -348 | -544 | -310 | -310 | 144 | -174 | -94 | -8 | -239 | 58 | 115 | 75 | 99 | -142 | -148 | -163 | -252 | 1 |
| Ændring (%) | -2.585,71 | 56,32 | -43,01 | -0,00 | -146,45 | -220,83 | -45,98 | -91,49 | 2.887,50 | -124,27 | 98,28 | -34,78 | 32,00 | -243,43 | 4,23 | 10,14 | 54,60 | -100,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
