Pengestrømsopgørelse (TTM)
ServiceNow, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.953 | 2.032 | 2.191 | 2.327 | 2.460 | 2.405 | 2.723 | 2.762 | 2.909 | 2.955 | 3.398 | 3.837 | 3.877 | 4.237 | 4.267 | 4.603 | 4.699 | 4.841 | 5.444 | 5.437 |
| Ændring (%) | 4,05 | 7,82 | 6,21 | 5,72 | -2,24 | 13,22 | 1,43 | 5,32 | 1,58 | 14,99 | 12,92 | 1,04 | 9,29 | 0,71 | 7,87 | 2,09 | 3,02 | 12,46 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 368,49 | 3.762,96 | 4.133,96 | 538,66 | 822,74 | -1.582,24 | -1.059,53 | -690,50 | -2.188,89 | 792,07 | 1.871,71 | 780,08 | 547,42 | 1.050,99 | 350,57 | 486,44 | 575,62 | 382,84 | -815,14 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.930 | -1.425 | -1.607 | -1.450 | -1.636 | -2.068 | -2.583 | -2.827 | -2.701 | -2.597 | -2.167 | -2.377 | -2.074 | -2.207 | -2.501 | -1.984 | -2.036 | -1.929 | -1.689 | -1.923 |
| Ændring (%) | -26,17 | 12,77 | -9,77 | 12,83 | 26,41 | 24,90 | 9,45 | -4,46 | -3,85 | -16,56 | 9,69 | -12,75 | 6,41 | 13,32 | -20,67 | 2,62 | -5,26 | -12,44 | 13,85 | |
| % af pengestrømmen | -364,15 | -2.638,89 | -3.032,08 | -335,65 | -547,16 | 1.360,53 | 1.005,06 | 706,75 | 1.923,70 | -505,13 | -1.159,51 | -417,30 | -285,14 | -616,01 | -151,10 | -210,77 | -229,37 | -118,78 | 288,31 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 488 | -554 | -506 | -433 | -462 | -424 | -344 | -288 | -204 | -497 | -803 | -1.251 | -1.294 | -1.253 | -1.343 | -1.298 | -1.707 | -2.072 | -2.340 | -4.178 |
| Ændring (%) | -213,52 | -8,66 | -14,43 | 6,70 | -8,23 | -18,87 | -16,28 | -29,17 | 143,63 | 61,57 | 55,79 | 3,44 | -3,17 | 7,18 | -3,35 | 31,51 | 21,38 | 12,93 | 78,55 | |
| % af pengestrømmen | 92,08 | -1.025,93 | -954,72 | -100,23 | -154,52 | 278,95 | 133,85 | 72,00 | 368,15 | -187,18 | -610,24 | -260,36 | -161,89 | -330,79 | -98,86 | -176,71 | -246,37 | -164,56 | 626,39 | |
| Cash Flow | 530 | 54 | 53 | 432 | 299 | -152 | -257 | -400 | 0 | -135 | 429 | 205 | 497 | 774 | 406 | 1.313 | 966 | 841 | 1.422 | -667 |
| Ændring (%) | -89,81 | -1,85 | 715,09 | -30,79 | -150,84 | 69,08 | 55,64 | -100,00 | -∞ | -417,78 | -52,21 | 142,44 | 55,73 | -47,55 | 223,40 | -26,43 | -12,94 | 69,08 | -146,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
