Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northrop Grumman Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.923 | 3.727 | 3.567 | 3.145 | 1.920 | 2.092 | 2.901 | 2.687 | 3.803 | 3.696 | 3.875 | 3.871 | 4.377 | 4.240 | 4.388 | 3.529 | 2.972 | 3.438 | 4.757 | 4.666 |
| Ændring (%) | -5,00 | -4,29 | -11,83 | -38,95 | 8,96 | 38,67 | -7,38 | 41,53 | -2,81 | 4,84 | -0,10 | 13,07 | -3,13 | 3,49 | -19,58 | -15,78 | 15,68 | 38,37 | -1,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.655,27 | -396,49 | -259,04 | -234,18 | -69,26 | -87,57 | -304,41 | 837,07 | 171,69 | 888,46 | 728,38 | 683,92 | -3.908,04 | 340,84 | 352,73 | -256,47 | -216,46 | -251,13 | 9.514,00 | 1.152,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.350 | 2.416 | 2.058 | -1.387 | -1.432 | -1.404 | -1.241 | -1.301 | -1.385 | -1.390 | -1.582 | -1.542 | -1.560 | -1.721 | -1.749 | -1.732 | -1.350 | -1.289 | -1.155 | -1.071 |
| Ændring (%) | 2,81 | -14,82 | -167,40 | 3,24 | -1,96 | -11,61 | 4,83 | 6,46 | 0,36 | 13,81 | -2,53 | 1,17 | 10,32 | 1,63 | -0,97 | -22,06 | -4,52 | -10,40 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -991,56 | -257,02 | -149,46 | 103,28 | 51,66 | 58,77 | 130,22 | -405,30 | -62,53 | -334,13 | -297,37 | -272,44 | 1.392,86 | -138,34 | -140,59 | 125,87 | 98,32 | 94,16 | -2.310,00 | -264,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.510 | -7.083 | -7.002 | -3.101 | -3.260 | -3.077 | -2.613 | -1.065 | -203 | -1.890 | -1.761 | -1.763 | -2.929 | -1.275 | -1.395 | -3.173 | -2.995 | -3.518 | -3.552 | -3.190 |
| Ændring (%) | 8,80 | -1,14 | -55,71 | 5,13 | -5,61 | -15,08 | -59,24 | -80,94 | 831,03 | -6,83 | 0,11 | 66,14 | -56,47 | 9,41 | 127,46 | -5,61 | 17,46 | 0,97 | -10,19 | |
| % af pengestrømmen | 2.746,84 | 753,51 | 508,50 | 230,90 | 117,60 | 128,80 | 274,19 | -331,78 | -9,16 | -454,33 | -331,02 | -311,48 | 2.615,18 | -102,49 | -112,14 | 230,60 | 218,14 | 256,98 | -7.104,00 | -787,65 |
| Cash Flow | -237 | -940 | -1.377 | -1.343 | -2.772 | -2.389 | -953 | 321 | 2.215 | 416 | 532 | 566 | -112 | 1.244 | 1.244 | -1.376 | -1.373 | -1.369 | 50 | 405 |
| Ændring (%) | 296,62 | 46,49 | -2,47 | 106,40 | -13,82 | -60,11 | -133,68 | 590,03 | -81,22 | 27,88 | 6,39 | -119,79 | -1.210,71 | 0,00 | -210,61 | -0,22 | -0,29 | -103,65 | 710,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
