Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nemak, S. A. B. de C. V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.363 | 8.603 | 6.870 | 12.262 | 8.262 | 402 | 486 | 630 | 581 | 581 | 419 | 308 | 413 | 379 | 402 | 381 | 454 | 465 | 465 | 648 |
| Ændring (%) | 60,40 | -20,15 | 78,50 | -32,62 | -95,13 | 20,71 | 29,74 | -7,86 | 0,00 | -27,89 | -26,50 | 34,07 | -8,24 | 6,18 | -5,11 | 18,94 | 2,41 | 0,09 | 39,30 | |
| % af pengestrømmen | 55,71 | 303,24 | -55,04 | 4.518,77 | -80,29 | -258,96 | 722,81 | -155,14 | 1.848,11 | 430,61 | -575,61 | -312,73 | 3.083,97 | -402,96 | -4.986,58 | -2.639,15 | 2.152,51 | 2.385,95 | 1.252,24 | 536,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.495 | -5.652 | -4.955 | -5.455 | -6.062 | -352 | -386 | -413 | -443 | -465 | -498 | -516 | -532 | -528 | -513 | -448 | -418 | -313 | -245 | -276 |
| Ændring (%) | 25,73 | -12,32 | 10,07 | 11,14 | -94,19 | 9,45 | 7,07 | 7,21 | 5,01 | 7,03 | 3,60 | 3,22 | -0,80 | -2,79 | -12,79 | -6,72 | -25,03 | -21,86 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | -46,70 | -199,22 | 39,71 | -2.010,11 | 58,92 | 226,85 | -574,12 | 101,70 | -1.409,74 | -344,90 | 684,24 | 524,03 | -3.978,55 | 562,01 | 6.367,52 | 3.097,46 | -1.981,36 | -1.607,86 | -658,86 | -228,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.974 | 344 | -12.836 | -4.892 | -11.105 | -199 | -23 | -623 | -94 | 29 | 14 | 117 | 139 | 62 | 109 | 60 | -11 | -122 | -174 | -249 |
| Ændring (%) | -95,69 | -3.831,37 | -61,89 | 127,01 | -98,20 | -88,27 | 2.561,42 | -84,91 | -130,59 | -50,31 | 717,41 | 18,71 | -54,95 | 75,39 | -45,30 | -118,17 | 1.023,30 | 42,66 | 42,68 | |
| % af pengestrømmen | 82,83 | 12,13 | 102,85 | -1.802,74 | 107,92 | 128,33 | -34,82 | 153,30 | -299,12 | 21,32 | -19,63 | -118,63 | 1.035,81 | -66,45 | -1.358,38 | -414,45 | -51,65 | -628,02 | -469,83 | -206,08 |
| Cash Flow | 9.627 | 2.837 | -12.480 | 271 | -10.290 | -155 | 67 | -406 | 31 | 135 | -73 | -98 | 13 | -94 | -8 | -14 | 21 | 19 | 37 | 121 |
| Ændring (%) | -70,53 | -539,91 | -102,17 | -3.891,95 | -98,49 | -143,25 | -704,47 | -107,73 | 329,20 | -153,95 | 35,28 | -113,60 | -802,26 | -91,42 | 79,28 | -245,83 | -7,61 | 90,70 | 225,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
