Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marathon Petroleum Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.483 | 2.014 | 4.360 | 6.419 | 11.991 | 15.653 | 16.361 | 17.905 | 14.937 | 17.376 | 14.117 | 11.592 | 10.850 | 7.581 | 8.665 | 7.069 | 6.466 | 7.391 | 8.253 | 9.438 |
| Ændring (%) | -55,07 | 116,48 | 47,22 | 86,80 | 30,54 | 4,52 | 9,44 | -16,58 | 16,33 | -18,76 | -17,89 | -6,40 | -30,13 | 14,30 | -18,42 | -8,53 | 14,31 | 11,66 | 14,36 | |
| % af pengestrømmen | 41,72 | 39,05 | 92,02 | 100,42 | -435,09 | 1.038,00 | 490,29 | 2.199,63 | -861,42 | 1.619,38 | -443,23 | -242,11 | -373,37 | -170,28 | -387,70 | 1.111,48 | -233,51 | -547,48 | 1.786,36 | -567,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.223 | 12.916 | 14.797 | 16.772 | 14 | 2.569 | 623 | -1.901 | -1.693 | -2.629 | -3.095 | -3.103 | -2.206 | 263 | 1.534 | 1.435 | 444 | -5.346 | -5.867 | -5.991 |
| Ændring (%) | -9,19 | 14,56 | 13,35 | -99,92 | 18.250,00 | -75,75 | -405,14 | -10,94 | 55,29 | 17,73 | 0,26 | -28,91 | -111,92 | 483,27 | -6,45 | -69,06 | -1.304,05 | 9,75 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | 132,36 | 250,46 | 312,30 | 262,39 | -0,51 | 170,36 | 18,67 | -233,54 | 97,64 | -245,01 | 97,17 | 64,81 | 75,91 | -5,91 | -68,64 | 225,63 | -16,03 | 396,00 | -1.269,91 | 360,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.960 | -9.773 | -14.419 | -16.799 | -14.761 | -16.714 | -13.647 | -15.190 | -14.978 | -13.674 | -14.207 | -13.277 | -11.550 | -12.296 | -12.434 | -7.868 | -9.679 | -3.395 | -1.924 | -5.109 |
| Ændring (%) | 22,78 | 47,54 | 16,51 | -12,13 | 13,23 | -18,35 | 11,31 | -1,40 | -8,71 | 3,90 | -6,55 | -13,01 | 6,46 | 1,12 | -36,72 | 23,02 | -64,92 | -43,33 | 165,54 | |
| % af pengestrømmen | -74,07 | -189,51 | -304,33 | -262,81 | 535,60 | -1.108,36 | -408,96 | -1.866,09 | 863,78 | -1.274,37 | 446,06 | 277,30 | 397,45 | 276,19 | 556,33 | -1.237,11 | 349,55 | 251,48 | -416,45 | 307,40 |
| Cash Flow | 10.746 | 5.157 | 4.738 | 6.392 | -2.756 | 1.508 | 3.337 | 814 | -1.734 | 1.073 | -3.185 | -4.788 | -2.906 | -4.452 | -2.235 | 636 | -2.769 | -1.350 | 462 | -1.662 |
| Ændring (%) | -52,01 | -8,12 | 34,91 | -143,12 | -154,72 | 121,29 | -75,61 | -313,02 | -161,88 | -396,83 | 50,33 | -39,31 | 53,20 | -49,80 | -128,46 | -535,38 | -51,25 | -134,22 | -459,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
