Pengestrømsopgørelse (TTM)
Martin Marietta Materials, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.000 | 1.050 | 1.135 | 1.118 | 1.146 | 1.138 | 1.116 | 983 | 918 | 991 | 982 | 1.224 | 1.404 | 1.528 | 1.539 | 1.182 | 1.328 | 1.459 | 1.505 | 1.891 |
| Ændring (%) | 4,98 | 8,11 | -1,52 | 2,53 | -0,76 | -1,93 | -11,92 | -6,57 | 7,94 | -0,88 | 24,61 | 14,67 | 8,87 | 0,72 | -23,20 | 12,35 | 9,86 | 3,15 | 25,65 | |
| % af pengestrømmen | 691,77 | 370,54 | -1.640,61 | 559.050,00 | 52,36 | -2.500,44 | -675,36 | 140,03 | -40,85 | 991,00 | 2.443,53 | -349,41 | 274,07 | 165,55 | 63,60 | -377,64 | -222,82 | -238,40 | -59,04 | 1.488,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -301 | -410 | -402 | -1.062 | -1.277 | -3.475 | -3.509 | -2.218 | -2.740 | -484 | -513 | -1.114 | 167 | 459 | 2.036 | -110 | -931 | -2.444 | -4.131 | -2.130 |
| Ændring (%) | 36,16 | -1,76 | 163,85 | 20,24 | 172,11 | 1,00 | -36,80 | 23,54 | -82,34 | 5,95 | 117,30 | -114,95 | 175,51 | 343,57 | -105,40 | 746,36 | 162,51 | 69,03 | -48,44 | |
| % af pengestrømmen | -208,09 | -144,57 | 581,65 | -531.000,00 | -58,32 | 7.636,48 | 2.124,27 | -316,04 | 121,92 | -484,00 | -1.275,62 | 318,10 | 32,53 | 49,73 | 84,13 | 35,14 | 156,21 | 399,35 | 162,06 | -1.677,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -555 | -357 | -802 | -56 | 2.320 | 2.291 | 2.228 | 1.937 | -425 | -407 | -429 | -460 | -1.058 | -1.064 | -1.155 | -1.385 | -993 | 373 | 77 | 366 |
| Ændring (%) | -35,65 | 124,65 | -93,03 | -4.250,09 | -1,23 | -2,75 | -13,07 | -121,96 | -4,33 | 5,48 | 7,15 | 130,00 | 0,57 | 8,55 | 19,91 | -28,30 | -137,56 | -79,36 | 375,32 | |
| % af pengestrømmen | -383,68 | -125,97 | 1.158,96 | -27.950,00 | 105,96 | -5.036,04 | -1.348,91 | 276,02 | 18,93 | -407,00 | -1.067,91 | 131,32 | -206,60 | -115,28 | -47,73 | 442,49 | 166,61 | -60,95 | -3,02 | 288,19 |
| Cash Flow | 145 | 283 | -69 | 0 | 2.189 | -46 | -165 | 702 | -2.247 | 100 | 40 | -350 | 512 | 923 | 2.420 | -313 | -596 | -612 | -2.549 | 127 |
| Ændring (%) | 95,99 | -124,42 | -100,29 | 1.094.600,00 | -102,08 | 263,08 | -524,82 | -420,23 | -104,45 | -59,80 | -971,39 | -246,19 | 80,24 | 162,19 | -112,93 | 90,42 | 2,68 | 316,50 | -104,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
