Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.586 | 15.022 | 12.882 | 29.178 | 21.102 | 26.123 | 24.698 | 21.417 | 18.661 | 18.677 | 20.717 | 17.358 | 19.920 | 23.361 | 24.339 | 26.757 | 23.374 | 18.570 | 15.549 | 6.066 |
| Ændring (%) | -3,62 | -14,25 | 126,50 | -27,68 | 23,80 | -5,46 | -13,29 | -12,87 | 0,09 | 10,92 | -16,21 | 14,76 | 17,27 | 4,19 | 9,93 | -12,64 | -20,55 | -16,27 | -60,99 | |
| % af pengestrømmen | 112,64 | 207,59 | 379,80 | 152,55 | 5.413,47 | 414,72 | 655,88 | -1.588,24 | -260,00 | -234,09 | -667,47 | -223,81 | 1.173,23 | 441,52 | 512,67 | 416,11 | 713,94 | -365,63 | 117,05 | -45,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.285 | -4.592 | -4.838 | -4.824 | -5.098 | -6.069 | -6.034 | -6.561 | -13.265 | -14.770 | -14.816 | -15.331 | -9.852 | -8.770 | -10.281 | -10.681 | -10.431 | -10.824 | -9.918 | -26.395 |
| Ændring (%) | -26,94 | 5,37 | -0,29 | 5,67 | 19,04 | -0,57 | 8,73 | 102,20 | 11,34 | 0,31 | 3,48 | -35,73 | -10,99 | 17,23 | 3,90 | -2,35 | 3,77 | -8,37 | 166,12 | |
| % af pengestrømmen | -45,42 | -63,45 | -142,64 | -25,22 | -1.307,80 | -96,34 | -160,24 | 486,53 | 184,82 | 185,11 | 477,36 | 197,67 | -580,28 | -165,75 | -216,55 | -166,11 | -318,60 | 213,11 | -74,66 | 198,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.786 | -2.870 | -4.328 | -4.903 | -15.290 | -13.637 | -14.780 | -16.086 | -12.455 | -11.816 | -8.935 | -9.713 | -8.300 | -8.849 | -8.859 | -9.194 | -9.218 | -13.416 | 7.062 | 6.465 |
| Ændring (%) | -159,96 | 50,81 | 13,29 | 211,87 | -10,81 | 8,38 | 8,84 | -22,57 | -5,13 | -24,39 | 8,71 | -14,55 | 6,61 | 0,12 | 3,77 | 0,26 | 45,55 | -152,64 | -8,45 | |
| % af pengestrømmen | 34,59 | -39,65 | -127,59 | -25,63 | -3.922,42 | -216,50 | -392,51 | 1.192,95 | 173,53 | 148,10 | 287,86 | 125,24 | -488,85 | -167,24 | -186,61 | -142,97 | -281,55 | 264,15 | 53,16 | -48,71 |
| Cash Flow | 13.837 | 7.237 | 3.392 | 19.126 | 390 | 6.299 | 3.766 | -1.348 | -7.177 | -7.979 | -3.104 | -7.756 | 1.698 | 5.291 | 4.747 | 6.430 | 3.274 | -5.079 | 13.284 | -13.272 |
| Ændring (%) | -47,70 | -53,13 | 463,91 | -97,96 | 1.515,94 | -40,22 | -135,81 | 432,27 | 11,16 | -61,10 | 149,88 | -121,89 | 211,62 | -10,27 | 35,44 | -49,08 | -255,13 | -361,55 | -199,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
