Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lear Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.473 | 904 | 670 | 643 | 395 | 651 | 1.021 | 765 | 1.065 | 1.217 | 1.249 | 1.250 | 1.230 | 1.009 | 1.120 | 1.027 | 1.032 | 1.294 | 1.089 |
| Ændring (%) | -38,62 | -25,87 | -4,00 | -38,66 | 65,00 | 56,87 | -25,09 | 39,21 | 14,24 | 2,67 | 0,08 | -1,62 | -17,97 | 11,01 | -8,31 | 0,49 | 25,36 | -15,84 | |
| % af pengestrømmen | -360,65 | -579,12 | 9.854,41 | -301,03 | -68,77 | -252,56 | -500,93 | -289,81 | 1.431,59 | 876,03 | 1.540,44 | 3.956,65 | 2.546,79 | -468,21 | -782,74 | -686,04 | -1.711,44 | 524,40 | -5.416,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -576 | -650 | -647 | -806 | -848 | -786 | -830 | -637 | -795 | -817 | -762 | -763 | -542 | -526 | -543 | -499 | -503 | -501 | -517 |
| Ændring (%) | 12,76 | -0,43 | 24,69 | 5,21 | -7,40 | 5,69 | -23,26 | 24,81 | 2,69 | -6,76 | 0,18 | -29,02 | -2,81 | 3,17 | -8,08 | 0,76 | -0,44 | 3,22 | |
| % af pengestrømmen | 141,04 | 416,08 | -9.510,29 | 377,35 | 147,86 | 304,73 | 407,21 | 241,36 | -1.068,95 | -587,98 | -938,96 | -2.414,24 | -1.121,12 | 244,22 | 379,45 | 333,40 | 834,00 | -202,96 | 2.571,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.345 | -432 | -14 | -55 | -103 | -95 | -387 | -399 | -214 | -282 | -420 | -441 | -623 | -718 | -694 | -674 | -602 | -536 | -618 |
| Ændring (%) | -67,90 | -96,85 | 305,15 | 86,57 | -7,78 | 308,54 | 2,92 | -46,39 | 31,91 | 48,81 | 5,10 | 41,21 | 15,32 | -3,36 | -2,87 | -10,64 | -10,94 | 15,31 | |
| % af pengestrømmen | 329,41 | 276,68 | -200,00 | 25,78 | 17,92 | 36,77 | 189,95 | 150,98 | -287,23 | -202,95 | -517,26 | -1.395,25 | -1.289,03 | 333,18 | 484,91 | 450,23 | 998,84 | -217,43 | 3.077,11 |
| Cash Flow | -408 | -156 | 7 | -214 | -574 | -258 | -204 | -264 | 74 | 139 | 81 | 32 | 48 | -216 | -143 | -150 | -60 | 247 | -20 |
| Ændring (%) | -61,78 | -104,36 | -3.242,65 | 168,51 | -55,07 | -20,91 | 29,48 | -128,18 | 86,69 | -41,61 | -61,04 | 52,85 | -546,17 | -33,60 | 4,61 | -59,72 | -509,12 | -108,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
