Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuo, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.935 | 6.438 | 4.574 | 3.050 | 2.210 | 1.463 | 1.201 | 1.558 | 2.372 | 2.253 | 2.545 | 3.114 | 2.409 | 2.043 | 2.106 | 2.954 | 3.733 | 4.823 | 4.138 |
| Ændring (%) | 8,48 | -28,95 | -33,32 | -27,53 | -33,82 | -17,91 | 29,73 | 52,25 | -5,02 | 12,95 | 22,37 | -22,64 | -15,18 | 3,07 | 40,27 | 26,36 | 29,19 | -14,20 | |
| % af pengestrømmen | 324,52 | 287,61 | -1.055,41 | -224,10 | -119,06 | -69,30 | -58,68 | -130,29 | 3.948,28 | -449,80 | -989,37 | 7.560,11 | -501,29 | 473,13 | 97,67 | 128,19 | 228,26 | 526,80 | -796,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.073 | 91 | -1.276 | -976 | -1.046 | -491 | -220 | 16 | -92 | 51 | 278 | 220 | 336 | 244 | 6.898 | 6.962 | 7.039 | 6.751 | -147 |
| Ændring (%) | -91,48 | -1.496,51 | -23,51 | 7,23 | -53,06 | -55,24 | -107,43 | -665,39 | -155,48 | 442,39 | -20,75 | 52,39 | -27,38 | 2.731,23 | 0,92 | 1,10 | -4,09 | -102,17 | |
| % af pengestrømmen | 58,65 | 4,08 | 294,40 | 71,70 | 56,37 | 23,27 | 10,74 | -1,37 | -153,65 | -10,23 | -108,01 | 534,52 | -69,81 | 56,41 | 319,90 | 302,06 | 430,37 | 737,34 | 28,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.376 | -3.806 | -3.946 | -3.391 | -3.098 | -3.104 | -2.746 | -2.192 | -1.632 | -2.327 | -2.745 | -3.473 | -3.707 | -2.720 | -7.903 | -8.015 | -9.112 | -10.396 | -4.119 |
| Ændring (%) | -13,03 | 3,68 | -14,05 | -8,64 | 0,19 | -11,54 | -20,19 | -25,55 | 42,62 | 17,97 | 26,50 | 6,73 | -26,62 | 190,52 | 1,42 | 13,69 | 14,09 | -60,38 | |
| % af pengestrømmen | -239,26 | -170,00 | 910,46 | 249,18 | 166,89 | 147,05 | 134,19 | 183,28 | -2.716,09 | 464,65 | 1.067,41 | -8.432,04 | 771,38 | -629,81 | -366,46 | -347,74 | -557,10 | -1.135,43 | 792,41 |
| Cash Flow | 1.829 | 2.239 | -433 | -1.361 | -1.857 | -2.111 | -2.046 | -1.196 | 60 | -501 | -257 | 41 | -481 | 432 | 2.156 | 2.305 | 1.636 | 916 | -520 |
| Ændring (%) | 22,40 | -119,36 | 214,04 | 36,41 | 13,71 | -3,06 | -41,57 | -105,02 | -933,71 | -48,65 | -116,01 | -1.266,72 | -189,87 | 399,29 | 6,88 | -29,04 | -44,02 | -156,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
