Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohl's Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.522 | 1.338 | 1.563 | 2.726 | 2.202 | 2.271 | 1.533 | 33 | 72 | 282 | 540 | 1.056 | 1.086 | 1.168 | 1.363 | 1.187 | 841 | 648 | 563 | 907 |
| Ændring (%) | -12,09 | 16,82 | 74,41 | -19,22 | 3,13 | -32,50 | -97,85 | 118,18 | 291,67 | 91,49 | 95,56 | 2,84 | 7,55 | 16,70 | -12,91 | -29,15 | -22,95 | -13,12 | 61,10 | |
| % af pengestrømmen | 105,04 | 86,43 | -363,49 | 1.933,33 | -3.336,36 | -332,02 | -159,19 | -1,41 | -4,29 | -19,67 | -150,00 | -5.866,67 | -27.150,00 | 3.893,33 | -2.350,00 | 4.396,30 | -5.256,25 | -1.322,45 | -750,67 | -1.591,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -237 | -137 | -32 | -321 | -458 | -570 | -730 | -927 | -881 | -783 | -660 | -574 | -572 | -562 | -594 | -464 | -434 | -467 | -449 | -409 |
| Ændring (%) | -42,19 | -76,64 | 903,12 | 42,68 | 24,45 | 28,07 | 26,99 | -4,96 | -11,12 | -15,71 | -13,03 | -0,35 | -1,75 | 5,69 | -21,89 | -6,47 | 7,60 | -3,85 | -8,91 | |
| % af pengestrømmen | -16,36 | -8,85 | 7,44 | -227,66 | 693,94 | 83,33 | 75,80 | 39,50 | 52,47 | 54,60 | 183,33 | 3.188,89 | 14.300,00 | -1.873,33 | 1.024,14 | -1.718,52 | 2.712,50 | 953,06 | 598,67 | 717,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 164 | 347 | -1.961 | -2.264 | -1.810 | -2.385 | -1.766 | -1.453 | -870 | -933 | -240 | -500 | -518 | -576 | -827 | -696 | -423 | -230 | -189 | -555 |
| Ændring (%) | 111,59 | -665,13 | 15,45 | -20,05 | 31,77 | -25,95 | -17,72 | -40,12 | 7,24 | -74,28 | 108,33 | 3,60 | 11,20 | 43,58 | -15,84 | -39,22 | -45,63 | -17,83 | 193,65 | |
| % af pengestrømmen | 11,32 | 22,42 | 456,05 | -1.605,67 | 2.742,42 | 348,68 | 183,39 | 61,91 | 51,82 | 65,06 | 66,67 | 2.777,78 | 12.950,00 | -1.920,00 | 1.425,86 | -2.577,78 | 2.643,75 | 469,39 | 252,00 | 973,68 |
| Cash Flow | 1.449 | 1.548 | -430 | 141 | -66 | -684 | -963 | -2.347 | -1.679 | -1.434 | -360 | -18 | -4 | 30 | -58 | 27 | -16 | -49 | -75 | -57 |
| Ændring (%) | 6,83 | -127,78 | -132,79 | -146,81 | 936,36 | 40,79 | 143,72 | -28,46 | -14,59 | -74,90 | -95,00 | -77,78 | -850,00 | -293,33 | -146,55 | -159,26 | 206,25 | 53,06 | -24,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
