Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.595 | 7.983 | 6.798 | 6.486 | 8.140 | 7.818 | 8.319 | 9.298 | 10.082 | 11.349 | 12.760 | 12.909 | 11.766 | 11.298 | 10.601 | 9.473 | 9.492 | 9.746 | 9.812 | 10.443 |
| Ændring (%) | 5,11 | -14,85 | -4,59 | 25,50 | -3,96 | 6,41 | 11,77 | 8,43 | 12,57 | 12,43 | 1,17 | -8,85 | -3,98 | -6,17 | -10,65 | 0,21 | 2,67 | 0,68 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | 192,93 | -103,07 | -107,74 | -194,12 | -177,07 | 204,40 | 179,12 | 168,40 | 106,74 | 2.964,17 | 621,56 | 567,72 | -525,78 | -643,00 | -312,76 | -112,63 | -160,31 | -162,70 | -165,68 | 121,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.251 | -1.868 | -2.142 | -2.253 | -2.510 | -2.295 | -1.438 | -1.222 | -1.081 | -1.017 | -311 | -557 | -774 | -1.103 | -1.300 | -979 | -599 | -230 | -1.207 | -1.232 |
| Ændring (%) | 49,38 | 14,65 | 5,19 | 11,42 | -8,59 | -37,32 | -15,00 | -11,60 | -5,91 | -69,37 | 78,90 | 38,95 | 42,52 | 17,79 | -24,67 | -38,82 | -61,53 | 423,61 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | -31,77 | 24,12 | 33,95 | 67,43 | 54,61 | -59,99 | -30,97 | -22,14 | -11,44 | -265,56 | -15,17 | -24,50 | 34,59 | 62,79 | 38,34 | 11,64 | 10,11 | 3,85 | 20,37 | -14,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.990 | -13.689 | -11.066 | -7.498 | -10.271 | -1.618 | -2.040 | -2.144 | 1.112 | -9.354 | -9.829 | -9.750 | -13.455 | -12.398 | -13.505 | -17.710 | -14.872 | -15.165 | -13.865 | -37 |
| Ændring (%) | 587,92 | -19,16 | -32,25 | 36,99 | -84,24 | 26,07 | 5,09 | -151,87 | -941,11 | 5,08 | -0,81 | 38,01 | -7,85 | 8,92 | 31,14 | -16,02 | 1,97 | -8,58 | -99,73 | |
| % af pengestrømmen | -50,55 | 176,74 | 175,40 | 224,41 | 223,43 | -42,31 | -43,93 | -38,83 | 11,77 | -2.443,11 | -478,79 | -428,77 | 601,25 | 705,62 | 398,41 | 210,58 | 251,17 | 253,18 | 234,11 | -0,43 |
| Cash Flow | 3.937 | -7.745 | -6.309 | -3.341 | -4.597 | 3.825 | 4.644 | 5.521 | 9.445 | 383 | 2.053 | 2.274 | -2.238 | -1.757 | -3.390 | -8.410 | -5.921 | -5.990 | -5.922 | 8.578 |
| Ændring (%) | -296,74 | -18,54 | -47,04 | 37,58 | -183,20 | 21,43 | 18,88 | 71,07 | -95,95 | 436,18 | 10,76 | -198,42 | -21,48 | 92,91 | 148,12 | -29,60 | 1,16 | -1,13 | -244,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
