Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kering SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.291 | 2.884 | 3.769 | 4.654 | 4.764 | 4.874 | 4.724 | 4.574 | 4.422 | 4.270 | 4.368 | 4.465 | 4.462 | 4.459 | 4.384 | 4.308 | 4.508 | 4.709 | 4.222 | 3.735 |
| Ændring (%) | 25,88 | 30,69 | 23,48 | 2,36 | 2,30 | -3,08 | -3,18 | -3,32 | -3,44 | 2,28 | 2,23 | -0,07 | -0,07 | -1,69 | -1,72 | 4,65 | 4,45 | -10,34 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | 300,12 | 248,11 | 234,24 | 226,39 | 266,76 | 321,50 | 387,53 | 496,10 | 1.768,80 | -1.011,85 | -325,69 | -197,57 | -330,03 | -1.004,28 | 4.340,10 | 666,87 | 2.956,39 | -1.380,94 | 5.988,65 | 774,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -649 | -196 | 192 | 580 | 64 | -452 | -898 | -1.343 | -2.056 | -2.770 | -3.400 | -4.031 | -5.664 | -7.298 | -7.088 | -6.877 | -5.031 | -3.185 | -2.021 | -857 |
| Ændring (%) | -69,72 | -197,68 | 202,37 | -88,94 | -804,05 | 98,56 | 49,64 | 53,13 | 34,69 | 22,76 | 18,54 | 40,52 | 28,84 | -2,88 | -2,97 | -26,84 | -36,69 | -36,55 | -57,60 | |
| % af pengestrømmen | -84,99 | -16,90 | 11,93 | 28,23 | 3,59 | -29,82 | -73,63 | -145,66 | -822,60 | 656,40 | 253,58 | 178,36 | 418,97 | 1.643,69 | -7.017,33 | -1.064,55 | -3.299,02 | 934,02 | -2.866,67 | -177,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -975 | -1.623 | -2.452 | -3.281 | -3.104 | -2.927 | -2.618 | -2.309 | -2.226 | -2.144 | -2.542 | -2.941 | -282 | 2.377 | 2.775 | 3.173 | 638 | -1.896 | -2.196 | -2.497 |
| Ændring (%) | 66,52 | 51,08 | 33,81 | -5,40 | -5,71 | -10,56 | -11,80 | -3,57 | -3,71 | 18,59 | 15,67 | -90,41 | -942,91 | 16,74 | 14,34 | -79,88 | -396,95 | 15,85 | 13,68 | |
| % af pengestrømmen | -127,67 | -139,62 | -152,38 | -159,60 | -173,81 | -193,07 | -214,77 | -250,43 | -890,60 | 508,06 | 189,60 | 130,13 | 20,86 | -535,36 | 2.747,52 | 491,18 | 418,69 | 556,01 | -3.115,60 | -518,05 |
| Cash Flow | 763 | 1.162 | 1.609 | 2.056 | 1.786 | 1.516 | 1.219 | 922 | 250 | -422 | -1.341 | -2.260 | -1.352 | -444 | 101 | 646 | 152 | -341 | 70 | 482 |
| Ændring (%) | 52,27 | 38,43 | 27,76 | -13,13 | -15,12 | -19,59 | -24,36 | -72,89 | -268,80 | 217,77 | 68,53 | -40,18 | -67,16 | -122,75 | 539,60 | -76,39 | -323,61 | -120,67 | 583,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
