Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 454 | 437 | 454 | 2 | -9 | -8 | -81 | 278 | 235 | 278 | 339 | 421 | 530 | 538 | 537 | 556 | 509 | 562 | 618 | 614 |
| Ændring (%) | -3,79 | 3,89 | -99,58 | -552,63 | -11,63 | 967,11 | -443,28 | -15,70 | 18,36 | 21,89 | 24,39 | 25,85 | 1,43 | -0,06 | 3,37 | -8,32 | 10,37 | 9,91 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | 200,57 | 176,38 | -760,30 | -0,79 | 4,38 | 3,58 | 116,19 | -522,33 | -328,25 | -321,53 | -136,31 | -663,31 | -634,09 | -746,81 | -1.374,42 | -1.517,76 | 1.686,42 | -1.126,45 | 3.634,12 | 1.444,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -66 | -57 | -63 | -69 | -82 | -95 | -266 | -273 | -255 | -254 | -156 | -152 | -181 | -588 | -522 | -834 | -818 | -423 | -414 |
| Ændring (%) | -9,86 | -13,83 | 11,82 | 9,31 | 18,76 | 14,95 | 181,18 | 2,71 | -6,63 | -0,35 | -38,43 | -2,68 | 18,84 | 224,75 | -11,23 | 59,75 | -1,88 | -48,25 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -32,24 | -26,56 | 94,97 | 26,39 | 35,30 | 38,77 | 135,53 | 499,06 | 382,10 | 295,25 | 102,33 | 246,46 | 182,18 | 251,39 | 1.503,32 | 1.425,68 | -2.760,26 | 1.639,08 | -2.490,00 | -974,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174 | -159 | -493 | -205 | -123 | -100 | 120 | -24 | 17 | -83 | -313 | -330 | -472 | -432 | 24 | -42 | 345 | 235 | -168 | -188 |
| Ændring (%) | -9,11 | 211,10 | -58,47 | -40,02 | -18,80 | -219,84 | -120,23 | -171,90 | -578,74 | 275,51 | 5,53 | 42,84 | -8,31 | -105,55 | -275,83 | -917,30 | -31,89 | -171,69 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | -77,08 | -64,03 | 826,47 | 85,30 | 62,61 | 47,01 | -171,35 | 45,40 | -24,34 | 96,41 | 125,93 | 519,84 | 564,00 | 600,42 | -61,38 | 115,30 | 1.142,05 | -470,74 | -990,59 | -441,18 |
| Cash Flow | 226 | 248 | -60 | -240 | -196 | -212 | -70 | -53 | -72 | -86 | -248 | -64 | -84 | -72 | -39 | -37 | 30 | -50 | 17 | 42 |
| Ændring (%) | 9,41 | -124,10 | 302,35 | -18,28 | 8,15 | -67,12 | -23,64 | 34,15 | 20,84 | 187,50 | -74,44 | 31,65 | -13,88 | -45,69 | -6,39 | -182,51 | -265,23 | -134,07 | 150,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
