Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industrias CH, S. A. B. de C. V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.692 | 8.745 | 9.945 | 10.125 | 10.475 | 10.710 | 10.464 | 9.732 | 6.927 | 6.921 | 4.817 | 4.473 | 8.149 | 5.380 | 5.993 | 6.996 | 1.685 | 1.844 | 2.193 |
| Ændring (%) | 13,69 | 13,73 | 1,81 | 3,45 | 2,25 | -2,30 | -6,99 | -28,82 | -0,09 | -30,40 | -7,15 | 82,18 | -33,97 | 11,38 | 16,75 | -75,92 | 9,42 | 18,93 | |
| % af pengestrømmen | 143,02 | 133,07 | 113,87 | 119,64 | 113,65 | 132,84 | 188,98 | 218,27 | 539,98 | 265,40 | 205,69 | 167,27 | 111,69 | 118,54 | 104,72 | 109,79 | 4.322,51 | 827,96 | -949,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.341 | -1.562 | -1.042 | -1.069 | -942 | -2.178 | -4.109 | -4.511 | -4.365 | -3.071 | -1.341 | -836 | -469 | -690 | -448 | -790 | -1.432 | -1.129 | -1.831 |
| Ændring (%) | 16,50 | -33,32 | 2,61 | -11,92 | 131,29 | 88,68 | 9,80 | -3,26 | -29,64 | -56,33 | -37,63 | -43,88 | 46,90 | -35,08 | 76,43 | 81,32 | -21,18 | 62,23 | |
| % af pengestrømmen | -24,94 | -23,78 | -11,93 | -12,63 | -10,22 | -27,01 | -74,21 | -101,18 | -340,21 | -117,75 | -57,26 | -31,28 | -6,43 | -15,19 | -7,82 | -12,39 | -3.673,21 | -506,86 | 792,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -460 | -304 | -357 | -338 | -389 | -363 | -347 | -385 | -341 | -425 | -435 | -396 | -362 | -290 | -256 | -281 | -581 | -544 | -588 |
| Ændring (%) | -34,02 | 17,46 | -5,15 | 15,10 | -6,80 | -4,35 | 11,10 | -11,51 | 24,73 | 2,18 | -8,80 | -8,66 | -20,02 | -11,59 | 9,80 | 106,77 | -6,44 | 8,15 | |
| % af pengestrømmen | -8,55 | -4,62 | -4,08 | -4,00 | -4,22 | -4,50 | -6,27 | -8,65 | -26,59 | -16,32 | -18,56 | -14,83 | -4,96 | -6,38 | -4,48 | -4,41 | -1.491,45 | -244,28 | 254,67 |
| Cash Flow | 5.378 | 6.571 | 8.734 | 8.463 | 9.217 | 8.062 | 5.537 | 4.459 | 1.283 | 2.608 | 2.342 | 2.674 | 7.296 | 4.539 | 5.722 | 6.373 | 39 | 223 | -231 |
| Ændring (%) | 22,19 | 32,90 | -3,10 | 8,91 | -12,52 | -31,33 | -19,47 | -71,23 | 103,27 | -10,19 | 14,18 | 172,83 | -37,79 | 26,07 | 11,36 | -99,39 | 471,23 | -203,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
