Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humana Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.621 | 2.641 | 2.262 | 3.401 | 4.000 | 9.618 | 4.587 | 10.972 | 13.189 | 5.988 | 3.981 | -2.283 | -4.246 | -3.640 | 2.966 | 2.874 | 2.932 | 2.045 | 921 |
| Ændring (%) | 62,92 | -14,35 | 50,35 | 17,61 | 140,45 | -52,31 | 139,20 | 20,21 | -54,60 | -33,52 | -157,35 | 85,98 | -14,27 | -181,48 | -3,10 | 2,02 | -30,25 | -54,96 | |
| % af pengestrømmen | -42,83 | -71,75 | -176,86 | 344,58 | 217,16 | 103,93 | 275,16 | 123,68 | 119,97 | 376,60 | -1.084,74 | 29,18 | 39,63 | 36,28 | -119,94 | -173,13 | -200,68 | 751,84 | 46,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.406 | -6.509 | -6.556 | -5.716 | -6.023 | -96 | -1.006 | -1.650 | -1.361 | -3.622 | -3.492 | -2.614 | -2.883 | -3.771 | -2.952 | -2.224 | -875 | 1.578 | 2.273 |
| Ændring (%) | 170,53 | 0,72 | -12,81 | 5,37 | -98,41 | 947,92 | 64,02 | -17,52 | 166,13 | -3,59 | -25,14 | 10,29 | 30,80 | -21,72 | -24,66 | -60,66 | -280,34 | 44,04 | |
| % af pengestrømmen | 63,57 | 176,83 | 512,59 | -579,13 | -326,98 | -1,04 | -60,35 | -18,60 | -12,38 | -227,80 | 951,50 | 33,41 | 26,91 | 37,59 | 119,37 | 133,98 | 59,89 | 580,15 | 114,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.000 | 187 | 3.015 | 3.302 | 3.865 | -268 | -1.914 | -451 | -834 | -776 | -856 | -2.928 | -3.584 | -2.621 | -2.487 | -2.310 | -3.518 | -3.351 | -1.215 |
| Ændring (%) | -106,23 | 1.512,30 | 9,52 | 17,05 | -106,93 | 614,18 | -76,44 | 84,92 | -6,95 | 10,31 | 242,06 | 22,40 | -26,87 | -5,11 | -7,12 | 52,29 | -4,75 | -63,74 | |
| % af pengestrømmen | 79,26 | -5,08 | -235,73 | 334,55 | 209,83 | -2,90 | -114,82 | -5,08 | -7,59 | -48,81 | 233,24 | 37,42 | 33,45 | 26,13 | 100,57 | 139,16 | 240,79 | -1.231,99 | -61,39 |
| Cash Flow | -3.785 | -3.681 | -1.279 | 987 | 1.842 | 9.254 | 1.667 | 8.871 | 10.994 | 1.590 | -367 | -7.825 | -10.713 | -10.032 | -2.473 | -1.660 | -1.461 | 272 | 1.979 |
| Ændring (%) | -2,75 | -65,25 | -177,17 | 86,63 | 402,39 | -81,99 | 432,15 | 23,93 | -85,54 | -123,08 | 2.032,15 | 36,91 | -6,36 | -75,35 | -32,88 | -11,99 | -118,62 | 627,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
