Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 196 | 298 | 400 | 441 | 627 | 510 | 553 | 762 | 408 | 618 | 643 | 447 | 766 | 778 | 830 | 892 | 804 | 708 | 570 |
| Ændring (%) | 37,38 | 51,51 | 34,42 | 10,33 | 42,01 | -18,62 | 8,46 | 37,79 | -46,46 | 51,33 | 4,10 | -30,46 | 71,46 | 1,52 | 6,68 | 7,50 | -9,86 | -11,98 | -19,50 | |
| % af pengestrømmen | 25,81 | 52,43 | 2.432,99 | 378,14 | -221,76 | 255,13 | -910,11 | -208,69 | -461,43 | -85,81 | -237,03 | -818,68 | -300,61 | -887,59 | 912,49 | 486,03 | 311,25 | 310,75 | 209,02 | 258,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -336 | -423 | -491 | -520 | -695 | -1.762 | -1.746 | -954 | -525 | 613 | 664 | -121 | -304 | -289 | -270 | -253 | -163 | 78 | 77 |
| Ændring (%) | 122,44 | 25,79 | 16,22 | 5,78 | 33,84 | 153,42 | -0,94 | -45,33 | -45,01 | -216,73 | 8,39 | -118,18 | 151,76 | -5,01 | -6,49 | -6,24 | -35,45 | -147,57 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | -27,27 | -89,71 | -3.455,82 | -464,38 | 261,09 | -283,10 | 3.144,79 | 658,61 | 577,77 | 110,34 | -235,10 | -845,46 | 81,17 | 351,89 | -338,48 | -158,03 | -88,27 | -63,10 | 22,94 | 34,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 582 | 527 | 137 | 203 | -117 | 318 | 1.196 | 923 | 25 | -361 | -1.491 | -1.385 | -475 | -549 | -404 | -389 | -353 | -382 | -447 | -426 |
| Ændring (%) | -9,46 | -73,95 | 47,60 | -157,71 | -371,53 | 276,63 | -22,83 | -97,34 | -1.571,90 | 312,87 | -7,07 | -65,71 | 15,56 | -26,37 | -3,67 | -9,45 | 8,39 | 16,96 | -4,70 | |
| % af pengestrømmen | 105,13 | 140,76 | 1.122,83 | 191,62 | 58,78 | 129,30 | -2.134,68 | -348,28 | -14,85 | 75,92 | 572,13 | 1.764,15 | 319,44 | 635,69 | -474,01 | -227,99 | -122,98 | -147,65 | -131,95 | -193,09 |
| Cash Flow | 554 | 375 | 12 | 106 | -199 | 246 | -56 | -265 | -165 | -476 | -261 | -79 | -149 | -86 | 85 | 171 | 287 | 259 | 339 | 221 |
| Ændring (%) | -32,38 | -96,73 | 764,89 | -288,14 | -223,44 | -122,81 | 373,02 | -37,68 | 187,91 | -45,22 | -69,86 | 89,38 | -41,93 | -198,75 | 100,29 | 67,87 | -9,71 | 30,87 | -34,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
