Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.542 | 2.384 | 1.314 | 1.971 | 2.259 | 2.918 | 4.260 | 3.986 | 4.133 | 5.029 | 5.019 | 6.416 | 6.063 | 5.056 | 5.771 | 4.222 | 4.446 | 3.551 | 3.215 | 711 |
| Ændring (%) | -6,20 | -44,88 | 49,98 | 14,61 | 29,17 | 45,97 | -6,42 | 3,68 | 21,69 | -0,20 | 27,84 | -5,51 | -16,61 | 14,15 | -26,85 | 5,31 | -20,14 | -9,45 | -77,87 | |
| % af pengestrømmen | -291,40 | -310,74 | -89,75 | -199,37 | 104,60 | 134,61 | 2.245,10 | 26.507,14 | -170,31 | -308,83 | -1.195,93 | 803,63 | -13.982,93 | -626,70 | 443,73 | -2.894,10 | 2.298,50 | -966,82 | -382,40 | 7,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 615 | 364 | 15 | -25 | 186 | -20 | -546 | -512 | -624 | -353 | 101 | 55 | -107 | -325 | -484 | -658 | -536 | -474 | -503 | 12.889 |
| Ændring (%) | -40,82 | -95,80 | -262,61 | -848,58 | -110,66 | 2.652,06 | -6,16 | 21,69 | -43,46 | -128,62 | -45,35 | -294,64 | 202,44 | 48,97 | 36,14 | -18,53 | -11,61 | 6,12 | -2.661,57 | |
| % af pengestrømmen | -70,50 | -47,43 | -1,04 | 2,51 | 8,62 | -0,92 | -287,82 | -3.407,80 | 25,70 | 21,65 | -24,05 | 6,91 | 247,57 | 40,24 | -37,18 | 451,36 | -277,32 | 129,11 | 59,85 | 143,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.046 | -3.532 | -2.807 | -2.948 | -299 | -744 | -3.493 | -3.428 | -5.905 | -6.274 | -5.476 | -5.609 | -5.935 | -5.474 | -4.068 | -3.791 | -3.798 | -3.525 | -3.553 | -4.622 |
| Ændring (%) | -12,70 | -20,53 | 5,02 | -89,87 | 149,06 | 369,68 | -1,87 | 72,27 | 6,25 | -12,72 | 2,44 | 5,81 | -7,77 | -25,68 | -6,83 | 0,18 | -7,17 | 0,77 | 30,10 | |
| % af pengestrømmen | 463,81 | 460,34 | 191,69 | 298,19 | -13,82 | -34,31 | -1.841,00 | -22.793,91 | 243,33 | 385,29 | 1.304,89 | -702,61 | 13.689,32 | 678,61 | -312,82 | 2.598,67 | -1.963,36 | 959,93 | 422,55 | -51,48 |
| Cash Flow | -872 | -767 | -1.464 | -989 | 2.160 | 2.168 | 190 | 15 | -2.427 | -1.628 | -420 | 798 | -43 | -807 | 1.301 | -146 | 193 | -367 | -841 | 8.978 |
| Ændring (%) | -12,04 | 90,85 | -32,49 | -318,46 | 0,37 | -91,25 | -92,07 | -16.236,84 | -32,90 | -74,23 | -290,25 | -105,43 | 1.760,61 | -261,22 | -111,22 | -232,60 | -289,87 | 128,93 | -1.167,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
