Pengestrømsopgørelse (TTM)
W.W. Grainger, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.210 | 1.060 | 937 | 986 | 967 | 1.186 | 1.333 | 1.444 | 1.644 | 1.787 | 2.031 | 2.238 | 2.199 | 2.287 | 2.111 | 2.096 | 2.062 | 2.048 | 2.015 |
| Ændring (%) | -12,40 | -11,60 | 5,23 | -1,93 | 22,65 | 12,39 | 8,33 | 13,85 | 8,70 | 13,65 | 10,19 | -1,74 | 4,00 | -7,70 | -0,71 | -1,62 | -0,68 | -1,61 | |
| % af pengestrømmen | -114,58 | -199,62 | -272,38 | -497,98 | -339,30 | -9.123,08 | 1.586,90 | 1.488,66 | 649,80 | 624,83 | 606,27 | 652,48 | 865,75 | 270,01 | 561,44 | -1.518,84 | -1.198,84 | -224,32 | -446,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -227 | -226 | -225 | -268 | -258 | -263 | -302 | -282 | -358 | -422 | -444 | -408 | -377 | -520 | -527 | -626 | -801 | -645 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,44 | -0,44 | 19,11 | -3,73 | 1,94 | 14,83 | -6,62 | 26,95 | 17,88 | 5,21 | -8,11 | -7,60 | 37,93 | 1,35 | 18,79 | 27,96 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | 21,50 | 42,75 | 65,70 | 113,64 | 94,04 | 1.984,62 | -313,10 | -311,34 | -111,46 | -125,17 | -125,97 | -129,45 | -160,63 | -44,51 | -138,30 | 381,88 | 363,95 | 87,73 | 143,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.053 | -1.369 | -1.039 | -948 | -964 | -917 | -972 | -1.037 | -1.105 | -1.143 | -1.278 | -1.445 | -1.520 | -1.054 | -1.180 | -1.687 | -1.618 | -2.164 | -1.825 |
| Ændring (%) | -33,32 | -24,11 | -8,76 | 1,69 | -4,88 | 6,00 | 6,69 | 6,56 | 3,44 | 11,81 | 13,07 | 5,19 | -30,66 | 11,95 | 42,97 | -4,09 | 33,75 | -15,67 | |
| % af pengestrømmen | 194,41 | 257,82 | 302,03 | 478,79 | 338,25 | 7.053,85 | -1.157,14 | -1.069,07 | -436,76 | -399,65 | -381,49 | -421,28 | -598,43 | -124,44 | -313,83 | 1.222,46 | 940,70 | 237,02 | 404,66 |
| Cash Flow | -1.056 | -531 | -344 | -198 | -285 | -13 | 84 | 97 | 253 | 286 | 335 | 343 | 254 | 847 | 376 | -138 | -172 | -913 | -451 |
| Ændring (%) | -49,72 | -35,22 | -42,44 | 43,94 | -95,44 | -746,15 | 15,48 | 160,82 | 13,04 | 17,13 | 2,39 | -25,95 | 233,46 | -55,61 | -136,70 | 24,64 | 430,81 | -50,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
