Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grenergy Renovables, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | 14 | -18 | 38 | 6 | 60 | 63 | 33 | 74 | -38 | 36 | 351 | 325 | 429 | 375 | 38 |
| Ændring (%) | -189,48 | -230,86 | -313,67 | -84,64 | 915,65 | 5,00 | -47,17 | 123,70 | -151,68 | -194,82 | 862,82 | -7,33 | 31,96 | -12,47 | -89,92 | |
| % af pengestrømmen | 476,61 | 28,55 | -14,08 | 103,77 | 17,40 | -179,16 | 130,22 | 210,54 | 114,38 | -1.795,93 | -36,86 | 138,87 | 763,90 | 272,48 | 134,58 | -55,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -201 | -161 | -199 | -243 | -325 | -252 | -269 | -214 | -119 | -474 | -301 | -362 | -486 | -431 | -450 |
| Ændring (%) | 68,86 | -19,53 | 23,41 | 22,18 | 33,41 | -22,55 | 6,83 | -20,24 | -44,50 | 298,86 | -36,49 | 20,25 | 34,02 | -11,26 | 4,45 | |
| % af pengestrømmen | 3.689,91 | -417,12 | -126,49 | -538,45 | -718,06 | 971,37 | -520,76 | -1.702,76 | -329,81 | -5.560,64 | 480,08 | -119,30 | -851,50 | -308,48 | -154,47 | 655,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131 | 235 | 310 | 200 | 270 | 237 | 237 | 254 | 217 | 163 | 345 | 219 | 108 | 256 | 373 | 377 |
| Ændring (%) | 80,27 | 31,92 | -35,66 | 35,30 | -12,21 | 0,08 | 7,09 | -14,67 | -25,07 | 111,93 | -36,42 | -50,53 | 136,11 | 45,76 | 1,18 | |
| % af pengestrømmen | -4.054,01 | 489,24 | 243,22 | 539,81 | 797,12 | -709,55 | 491,57 | 1.611,32 | 333,92 | 7.601,45 | -348,70 | 86,74 | 254,71 | 162,57 | 133,71 | -549,93 |
| Cash Flow | -3 | 48 | 128 | 37 | 34 | -33 | 48 | 16 | 65 | 2 | -99 | 253 | 43 | 157 | 279 | -69 |
| Ændring (%) | -1.593,76 | 165,36 | -71,01 | -8,38 | -198,62 | -244,47 | -67,33 | 311,77 | -96,71 | -4.719,87 | -355,57 | -83,15 | 269,94 | 77,22 | -124,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
