Pengestrømsopgørelse (TTM)
GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.414 | 18.114 | 17.087 | 18.040 | 19.033 | 19.178 | 19.993 | 25.969 | 26.493 | 21.353 | 20.843 | 14.176 | 13.901 | 18.457 | 18.942 | 20.351 | 21.338 | 22.686 | 21.920 | 22.536 |
| Ændring (%) | -1,63 | -5,67 | 5,58 | 5,51 | 0,76 | 4,25 | 29,89 | 2,02 | -19,40 | -2,39 | -31,99 | -1,94 | 32,77 | 2,63 | 7,44 | 4,85 | 6,31 | -3,37 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.820,24 | 5.320,11 | 8.643,15 | 537,98 | 405,84 | 539,92 | 835,69 | 578,88 | 644,27 | 334,80 | 364,86 | -1.787,91 | -445,31 | -290,03 | -338,16 | -470,82 | -667,22 | -652,06 | -559,60 | -1.974,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.140 | -5.457 | -5.782 | -6.201 | -6.415 | -6.421 | -6.601 | -6.466 | -4.880 | 3.760 | 4.259 | 3.957 | 2.078 | -6.168 | -6.419 | -6.510 | -7.896 | -8.419 | -10.947 | -11.432 |
| Ændring (%) | 6,16 | 5,96 | 7,24 | 3,45 | 0,09 | 2,81 | -2,04 | -24,54 | -177,05 | 13,29 | -7,09 | -47,48 | -396,79 | 4,06 | 1,43 | 21,28 | 6,63 | 30,02 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | -508,13 | -1.602,69 | -2.924,71 | -184,91 | -136,78 | -180,76 | -275,91 | -144,14 | -118,66 | 58,95 | 74,56 | -499,12 | -66,58 | 96,93 | 114,59 | 150,61 | 246,88 | 242,00 | 279,46 | 1.001,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.262 | -12.317 | -11.107 | -8.486 | -7.929 | -9.205 | -11.000 | -15.017 | -17.502 | -18.735 | -19.390 | -18.926 | -19.101 | -18.652 | -18.124 | -18.163 | -16.641 | -17.746 | -14.890 | -12.246 |
| Ændring (%) | 0,45 | -9,82 | -23,60 | -6,57 | 16,10 | 19,49 | 36,51 | 16,55 | 7,05 | 3,49 | -2,39 | 0,92 | -2,35 | -2,83 | 0,21 | -8,38 | 6,64 | -16,09 | -17,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.212,10 | -3.617,43 | -5.618,44 | -253,06 | -169,06 | -259,16 | -459,79 | -334,74 | -425,60 | -293,76 | -339,42 | 2.387,03 | 611,89 | 293,10 | 323,57 | 420,21 | 520,34 | 510,06 | 380,13 | 1.072,80 |
| Cash Flow | 1.012 | 340 | 198 | 3.353 | 4.690 | 3.552 | 2.392 | 4.486 | 4.112 | 6.378 | 5.713 | -793 | -3.122 | -6.364 | -5.601 | -4.322 | -3.198 | -3.479 | -3.917 | -1.141 |
| Ændring (%) | -66,34 | -41,94 | 1.596,22 | 39,86 | -24,26 | -32,65 | 87,51 | -8,33 | 55,10 | -10,43 | -113,88 | 293,71 | 103,86 | -11,98 | -22,83 | -26,01 | 8,78 | 12,59 | -70,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
