Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Gicsa S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.733 | 2.366 | 2.893 | 3.954 | 3.227 | 2.263 | 2.369 | 1.887 | 2.455 | 1.821 | 2.378 | 2.520 | 2.529 | 3.223 | 2.780 | 2.717 | 2.330 | 3.824 | 3.645 | 3.955 |
| Ændring (%) | -13,44 | 22,30 | 36,65 | -18,38 | -29,88 | 4,68 | -20,35 | 30,15 | -25,84 | 30,59 | 5,99 | 0,34 | 27,44 | -13,75 | -2,24 | -14,27 | 64,13 | -4,68 | 8,51 | |
| % af pengestrømmen | -103,10 | -108,68 | -249,50 | 1.566,51 | 154,72 | -678,89 | -610,95 | 3.824,59 | 775,77 | 680,11 | 787,54 | -747,25 | -402,87 | -1.008,96 | -2.046,38 | -1.505,55 | -1.265,28 | 50.119,41 | -2.727,80 | -22.623,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.447 | -1.569 | -720 | -1.315 | -313 | -897 | -1.043 | 506 | -137 | 1.422 | 1.330 | 65 | 685 | -559 | -180 | 62 | -180 | -1.572 | -1.417 | -1.662 |
| Ændring (%) | -35,88 | -54,12 | 82,70 | -76,22 | 186,83 | 16,25 | -148,47 | -127,04 | -1.140,69 | -6,46 | -95,14 | 959,64 | -181,62 | -67,87 | -134,75 | -388,92 | 771,28 | -9,88 | 17,29 | |
| % af pengestrømmen | 92,31 | 72,09 | 62,09 | -521,17 | -14,99 | 269,14 | 268,97 | 1.024,77 | -43,18 | 531,23 | 440,63 | -19,17 | -109,15 | 175,08 | 132,29 | -34,60 | 98,00 | -20.606,51 | 1.060,33 | 9.506,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.782 | -2.966 | -3.320 | -2.374 | -844 | -1.707 | -1.722 | -2.358 | -2.017 | -2.967 | -3.391 | -2.901 | -3.818 | -2.969 | -2.727 | -2.951 | -2.338 | -2.257 | -2.376 | -2.319 |
| Ændring (%) | 6,62 | 11,95 | -28,52 | -64,42 | 102,19 | 0,85 | 36,92 | -14,45 | 47,08 | 14,32 | -14,47 | 31,62 | -22,24 | -8,17 | 8,24 | -20,77 | -3,48 | 5,28 | -2,40 | |
| % af pengestrømmen | 104,95 | 136,27 | 286,35 | -940,46 | -40,48 | 512,23 | 444,10 | -4.779,26 | -637,25 | -1.108,04 | -1.123,18 | 860,03 | 608,20 | 929,46 | 2.007,27 | 1.635,09 | 1.269,94 | -29.581,53 | 1.778,23 | 13.265,22 |
| Cash Flow | -2.651 | -2.177 | -1.160 | 252 | 2.086 | -333 | -388 | 49 | 317 | 268 | 302 | -337 | -628 | -319 | -136 | -180 | -184 | 8 | -134 | -17 |
| Ændring (%) | -17,89 | -46,72 | -121,76 | 726,46 | -115,98 | 16,32 | -112,72 | 541,63 | -15,41 | 12,78 | -211,70 | 86,12 | -49,11 | -57,48 | 32,88 | 2,01 | -104,14 | -1.851,30 | -86,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
