Pengestrømsopgørelse (TTM)
GCC, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 347 | 342 | 348 | 348 | 351 | 357 | 374 | 364 | 311 | 317 | 271 | 320 | 333 | 334 | 402 | 381 | 391 | 414 | 387 | 365 |
| Ændring (%) | -1,63 | 1,75 | 0,10 | 0,94 | 1,55 | 4,91 | -2,68 | -14,65 | 2,01 | -14,63 | 18,17 | 4,12 | 0,27 | 20,29 | -5,20 | 2,72 | 5,80 | -6,49 | -5,62 | |
| % af pengestrømmen | 203,59 | 281,98 | 287,81 | 417,22 | 670,95 | 357,38 | 261,27 | 217,70 | 248,70 | 252,99 | 204,34 | 185,15 | 305,42 | 837,47 | -313,56 | -355,87 | -744,78 | -950,38 | 278,72 | -2.267,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -43 | -43 | -60 | -72 | -83 | -72 | -94 | -94 | -96 | -103 | -107 | -142 | -203 | -392 | -443 | -450 | -483 | -349 | -375 |
| Ændring (%) | 8,99 | 0,91 | 39,82 | 19,60 | 14,72 | -13,17 | 30,22 | 1,00 | 1,42 | 7,35 | 4,12 | 32,31 | 42,97 | 93,61 | 12,85 | 1,66 | 7,26 | -27,77 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | -22,98 | -35,26 | -35,69 | -72,27 | -137,71 | -82,86 | -50,14 | -55,90 | -75,56 | -76,42 | -77,62 | -61,97 | -129,90 | -507,89 | 306,07 | 413,52 | 856,46 | 1.108,00 | -251,02 | 2.330,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -147 | -182 | -144 | -173 | -192 | -140 | -128 | -84 | -86 | -82 | -71 | -64 | -63 | -61 | -63 | 35 | 36 | 24 | 38 | -70 |
| Ændring (%) | 23,91 | -20,68 | 20,10 | 10,78 | -27,06 | -8,72 | -34,40 | 3,00 | -4,55 | -13,75 | -10,32 | -1,91 | -2,70 | 3,15 | -155,82 | 3,11 | -34,19 | 60,76 | -282,65 | |
| % af pengestrømmen | -86,07 | -150,16 | -119,48 | -207,80 | -366,77 | -140,32 | -89,25 | -50,12 | -69,10 | -65,78 | -53,67 | -36,91 | -57,36 | -152,63 | 49,00 | -32,75 | -68,80 | -54,60 | 27,53 | 433,47 |
| Cash Flow | 171 | 121 | 121 | 83 | 52 | 100 | 143 | 167 | 125 | 125 | 132 | 173 | 109 | 40 | -128 | -107 | -53 | -44 | 139 | -16 |
| Ændring (%) | -28,98 | -0,31 | -30,95 | -37,23 | 90,65 | 43,50 | 16,80 | -25,29 | 0,28 | 5,69 | 30,41 | -36,88 | -63,43 | -421,27 | -16,47 | -50,92 | -17,09 | -418,83 | -111,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
