Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Gap, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.282 | 237 | 1.517 | 1.116 | 520 | 809 | 107 | -190 | 15 | 607 | 984 | 1.342 | 1.551 | 1.532 | 1.547 | 1.583 | 1.570 | 1.486 | 1.316 | 1.215 |
| Ændring (%) | -81,51 | 540,08 | -26,43 | -53,41 | 55,58 | -86,77 | -277,57 | -107,89 | 3.946,67 | 62,11 | 36,38 | 15,57 | -1,23 | 0,98 | 2,33 | -0,82 | -5,35 | -11,44 | -7,67 | |
| % af pengestrømmen | 75,72 | 37,32 | 144,75 | 672,29 | -31,14 | -72,62 | -8,73 | 11,36 | -12,20 | 163,61 | 300,92 | 208,71 | 230,46 | 243,95 | 426,17 | 287,30 | 253,63 | 320,26 | 297,07 | 414,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -510 | -787 | -787 | -843 | -446 | -180 | -302 | -57 | -227 | -362 | -266 | -311 | -334 | -595 | -647 | -707 | -692 | -474 | -431 |
| Ændring (%) | 45,71 | 54,31 | -0,00 | 7,12 | -47,09 | -59,64 | 67,78 | -81,13 | 298,25 | 59,47 | -26,52 | 16,92 | 7,40 | 78,14 | 8,74 | 9,27 | -2,12 | -31,50 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | -20,67 | -80,31 | -75,10 | -474,10 | 50,48 | 40,04 | 14,69 | 18,06 | 46,34 | -61,19 | -110,70 | -41,37 | -46,21 | -53,18 | -163,91 | -117,42 | -114,22 | -149,14 | -107,00 | -147,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 753 | 895 | 298 | -174 | -1.353 | -1.471 | -1.140 | -1.166 | -53 | 6 | -285 | -425 | -570 | -567 | -586 | -382 | -244 | -321 | -397 | -489 |
| Ændring (%) | 18,86 | -66,70 | -158,39 | 677,59 | 8,72 | -22,50 | 2,28 | -95,45 | -111,32 | -4.850,00 | 49,12 | 34,12 | -0,53 | 3,35 | -34,81 | -36,13 | 31,56 | 23,68 | 23,17 | |
| % af pengestrømmen | 44,48 | 140,94 | 28,44 | -104,82 | 81,02 | 132,05 | 93,06 | 69,74 | 43,09 | 1,62 | -87,16 | -66,10 | -84,70 | -90,29 | -161,43 | -69,33 | -39,42 | -69,18 | -89,62 | -166,89 |
| Cash Flow | 1.693 | 635 | 1.048 | 166 | -1.670 | -1.114 | -1.225 | -1.672 | -123 | 371 | 327 | 643 | 673 | 628 | 363 | 551 | 619 | 464 | 443 | 293 |
| Ændring (%) | -62,49 | 65,04 | -84,16 | -1.106,02 | -33,29 | 9,96 | 36,49 | -92,64 | -401,63 | -11,86 | 96,64 | 4,67 | -6,69 | -42,20 | 51,79 | 12,34 | -25,04 | -4,53 | -33,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
