Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fortrea Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 83 | 146 | 257 | 178 | 168 | 145 | 268 | 264 | 263 | 164 | -88 | 2 | 114 |
| Ændring (%) | -51,30 | 76,66 | 76,11 | -30,70 | -5,55 | -14,01 | 85,36 | -1,60 | -0,49 | -37,52 | -153,41 | -101,71 | 7.466,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.187,41 | 523,42 | 954,90 | 1.715,33 | -8.490,48 | -9.355,56 | -570,08 | 1.551,45 | 17.606,67 | 2.654,55 | 1.865,91 | 194,89 | 5,77 | 202,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -54 | -59 | -61 | -41 | -32 | -25 | 250 | 239 | 252 | 277 | 4 | 25 | 14 |
| Ændring (%) | 106,11 | 9,44 | 2,88 | -32,24 | -22,82 | -22,01 | -1.107,66 | -4,32 | 5,23 | 10,06 | -98,56 | 535,00 | -43,31 | |
| % af pengestrømmen | -183,22 | -341,77 | -386,27 | -405,33 | 1.961,90 | 1.766,67 | 97,64 | 1.444,51 | 15.940,00 | 2.541,41 | 3.146,59 | -8,89 | 97,69 | 25,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -6 | -67 | -180 | -141 | -141 | -144 | -498 | -504 | -498 | -431 | 34 | -2 | -76 |
| Ændring (%) | -95,10 | 957,14 | 170,57 | -21,53 | -0,42 | 2,27 | 245,90 | 1,26 | -1,31 | -13,48 | -107,96 | -104,96 | 4.388,24 | |
| % af pengestrømmen | -898,60 | -39,87 | -435,29 | -1.201,33 | 6.733,33 | 7.822,22 | 566,93 | -2.879,19 | -33.626,67 | -5.028,28 | -4.894,32 | -76,22 | -6,54 | -136,01 |
| Cash Flow | 14 | 16 | 15 | 15 | -2 | -2 | -25 | 17 | 2 | 10 | 9 | -45 | 26 | 56 |
| Ændring (%) | 10,49 | -3,16 | -1,96 | -114,00 | -14,29 | 1.311,11 | -168,11 | -91,33 | 560,00 | -11,11 | -611,36 | -157,78 | 115,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
