Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flowers Foods, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-15 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 453 | 454 | 446 | 402 | 405 | 345 | 371 | 305 | 321 | 361 | 295 | 306 | 327 | 349 | 397 | 389 | 374 | 413 | 443 | 511 |
| Ændring (%) | 0,26 | -1,80 | -9,90 | 0,78 | -14,96 | 7,59 | -17,74 | 5,22 | 12,45 | -18,34 | 3,83 | 6,77 | 6,94 | 13,51 | -1,94 | -3,72 | 10,22 | 7,39 | 15,24 | |
| % af pengestrømmen | 142,16 | 153,31 | -21.120,40 | -5.514,26 | -2.213,52 | -283,38 | -816,26 | -235,06 | -238,11 | -1.740,31 | -166,09 | -202,89 | -206,52 | -244,98 | -3.331,79 | -8.026,15 | 90.435,99 | -2.355,12 | -5.227,05 | 12.220,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -74 | -76 | -95 | -103 | -191 | -214 | -228 | -229 | -151 | -410 | -396 | -398 | -404 | -139 | -142 | -150 | -173 | -973 | -968 |
| Ændring (%) | -12,51 | 3,11 | 24,76 | 8,34 | 85,65 | 11,90 | 6,24 | 0,62 | -34,02 | 171,63 | -3,42 | 0,51 | 1,37 | -65,69 | 2,47 | 5,83 | 14,94 | 463,36 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | -26,52 | -24,96 | 3.610,60 | 1.305,32 | 563,25 | 157,43 | 471,60 | 175,38 | 169,89 | 728,59 | 231,31 | 262,83 | 251,84 | 283,16 | 1.163,94 | 2.929,78 | -36.284,78 | 985,44 | 11.473,89 | -23.152,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -84 | -372 | -314 | -320 | -275 | -202 | -207 | -218 | -222 | -53 | -52 | -86 | -88 | -270 | -252 | -224 | -258 | 521 | 461 |
| Ændring (%) | 68,58 | 342,76 | -15,56 | 1,98 | -14,25 | -26,49 | 2,58 | 5,38 | 1,75 | -75,99 | -2,43 | 66,18 | 1,92 | 206,21 | -6,73 | -11,12 | 15,08 | -302,37 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | -15,63 | -28,35 | 17.609,80 | 4.308,94 | 1.750,27 | 225,96 | 444,66 | 159,68 | 162,01 | 1.071,36 | 30,06 | 34,51 | 54,68 | 61,81 | 2.267,85 | 5.196,37 | -54.051,21 | 1.469,68 | -6.146,84 | 11.031,92 |
| Cash Flow | 319 | 296 | -2 | -7 | -18 | -122 | -45 | -130 | -135 | -21 | -177 | -151 | -158 | -143 | -12 | -5 | 0 | -18 | -8 | 4 |
| Ændring (%) | -7,03 | -100,71 | 245,10 | 151,07 | 564,22 | -62,65 | 185,67 | 3,87 | -84,61 | 755,61 | -15,01 | 4,90 | -9,85 | -91,65 | -59,29 | -108,54 | -4.332,37 | -51,62 | -149,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
