Pengestrømsopgørelse (TTM)
FibraHotel Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 455 | 625 | 726 | 725 | 919 | 1.088 | 1.276 | 1.481 | 1.461 | 1.475 | 1.439 | 1.394 | 1.481 | 1.502 | 1.546 | 1.584 | 1.506 | 1.406 | 1.343 | 1.152 |
| Ændring (%) | 37,31 | 16,12 | -0,15 | 26,86 | 18,36 | 17,31 | 16,05 | -1,35 | 0,99 | -2,46 | -3,17 | 6,27 | 1,45 | 2,94 | 2,46 | -4,95 | -6,63 | -4,50 | -14,23 | |
| % af pengestrømmen | -347,62 | -600,87 | 2.888,68 | -884,60 | -29.132,58 | 1.997,33 | 8.170,85 | 1.266,92 | 5.086,66 | 1.431,63 | 1.341,98 | 2.506,93 | 594,73 | 7.977,56 | 7.037,79 | 5.590,88 | -653,64 | 1.822,18 | -1.722,49 | -2.089,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -334 | -358 | -220 | -260 | -337 | -364 | -355 | -419 | -533 | -597 | -632 | -457 | -333 | -399 | -470 | -673 | -810 | -872 | -857 |
| Ændring (%) | 8,62 | 7,14 | -38,53 | 18,42 | 29,23 | 8,00 | -2,36 | 18,02 | 27,11 | 12,08 | 5,95 | -27,66 | -27,25 | 20,01 | 17,72 | 43,08 | 20,39 | 7,63 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | 234,87 | 321,14 | -1.424,52 | 268,55 | 8.255,91 | -618,01 | -2.327,51 | -303,65 | -1.458,60 | -516,70 | -556,56 | -1.137,57 | -183,70 | -1.767,23 | -1.817,64 | -1.659,01 | 291,97 | -1.049,52 | 1.118,12 | 1.553,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -279 | -395 | -343 | -586 | -662 | -697 | -897 | -1.009 | -1.013 | -840 | -735 | -706 | -774 | -1.151 | -1.125 | -1.086 | -1.064 | -519 | -549 | -350 |
| Ændring (%) | 41,79 | -13,23 | 71,14 | 12,85 | 5,29 | 28,74 | 12,49 | 0,42 | -17,12 | -12,48 | -4,01 | 9,76 | 48,58 | -2,22 | -3,48 | -2,04 | -51,20 | 5,79 | -36,22 | |
| % af pengestrømmen | 212,75 | 379,73 | -1.364,16 | 716,05 | 20.976,67 | -1.279,32 | -5.743,34 | -863,26 | -3.528,06 | -814,93 | -685,42 | -1.269,36 | -311,03 | -6.110,32 | -5.120,15 | -3.831,87 | 461,67 | -672,66 | 704,37 | 635,29 |
| Cash Flow | -131 | -104 | 25 | -82 | -3 | 54 | 16 | 117 | 29 | 103 | 107 | 56 | 249 | 19 | 22 | 28 | -230 | 77 | -78 | -55 |
| Ændring (%) | -20,56 | -124,15 | -426,05 | -96,15 | -1.826,34 | -71,32 | 648,43 | -75,43 | 258,83 | 4,05 | -48,17 | 347,94 | -92,44 | 16,69 | 28,97 | -913,04 | -133,49 | -201,03 | -29,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
