Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | 286 | 298 | 267 | 546 | 311 | 219 | 384 | 345 | 225 | 312 | 400 | 221 |
| Ændring (%) | -2.236,09 | 4,24 | -10,57 | 104,49 | -43,08 | -29,62 | 75,48 | -10,06 | -34,80 | 38,84 | 27,96 | -44,69 | |
| % af pengestrømmen | 7,59 | 180,40 | -235,99 | -413,51 | 370,85 | 95,66 | 118,64 | 157,28 | 226,65 | -124,01 | -572,21 | -322,48 | -375,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -26 | -33 | -29 | 17 | 36 | 39 | 6 | -86 | -127 | -113 | -126 | 61 |
| Ændring (%) | -648,64 | 29,08 | -13,17 | -159,60 | 107,10 | 10,09 | -85,85 | -1.649,92 | 46,42 | -10,74 | 11,32 | -148,29 | |
| % af pengestrømmen | -2,67 | -16,30 | 26,41 | 44,93 | 11,74 | 11,02 | 21,38 | 2,29 | -56,78 | 69,77 | 206,97 | 101,48 | -103,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -102 | -391 | -302 | -416 | -22 | -74 | -145 | -106 | -280 | -254 | -398 | -341 |
| Ændring (%) | -39,41 | 284,87 | -22,75 | 37,52 | -94,78 | 239,96 | 97,00 | -26,80 | 163,10 | -9,24 | 56,66 | -14,36 | |
| % af pengestrømmen | 95,08 | -64,10 | 309,58 | 468,58 | -282,60 | -6,68 | -40,02 | -59,57 | -69,86 | 154,24 | 465,24 | 321,00 | 578,40 |
| Cash Flow | -177 | 159 | -126 | -65 | 147 | 325 | 184 | 244 | 152 | -181 | -55 | -124 | -59 |
| Ændring (%) | -189,88 | -179,69 | -48,96 | -328,02 | 120,66 | -43,26 | 32,37 | -37,58 | -219,17 | -69,91 | 127,05 | -52,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
