Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 615 | -103 | -608 | -19 | 746 | 59 | 1.321 | 1.736 | 731 | 2.027 | 1.345 | 369 | 1.096 | 339 | 238 | 747 | -52 | 591 | 1.676 |
| Ændring (%) | -116,80 | 489,10 | -96,89 | -4.047,90 | -92,06 | 2.130,16 | 31,44 | -57,89 | 177,27 | -33,65 | -72,56 | 196,99 | -69,07 | -29,84 | 213,92 | -106,99 | -1.231,79 | 183,77 | |
| % af pengestrømmen | 779,58 | 17,91 | 43,92 | 2,32 | -198,42 | -5,49 | 679,77 | 295,89 | -540,06 | 164,91 | 326,19 | -67,02 | 420,03 | -57,29 | -36,90 | -773,96 | 6,19 | -628,49 | 143,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -457 | -457 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -12 | -25 |
| Ændring (%) | 0,01 | -99,93 | -34,18 | 18,27 | 16,67 | -11,15 | 613,73 | -8,30 | 29,30 | 66,50 | -33,48 | 6,11 | -20,98 | -49,30 | -19,98 | 1,85 | 1.405,80 | 98,64 | |
| % af pengestrømmen | -579,41 | 79,24 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,13 | -0,31 | 1,23 | -0,18 | -0,87 | 0,43 | -0,97 | 0,34 | 0,16 | 0,84 | 0,10 | 13,27 | -2,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -16 | -776 | -794 | -1.122 | -1.138 | -1.126 | -1.147 | -865 | -796 | -929 | -917 | -832 | -929 | -881 | -842 | -789 | -672 | -484 |
| Ændring (%) | -79,22 | 4.629,67 | 2,25 | 41,32 | 1,45 | -1,05 | 1,89 | -24,64 | -7,99 | 16,75 | -1,26 | -9,24 | 11,56 | -5,09 | -4,44 | -6,29 | -14,86 | -28,00 | |
| % af pengestrømmen | -100,17 | 2,85 | 56,05 | 97,65 | 298,36 | 105,46 | -579,64 | -195,58 | 638,82 | -64,73 | -225,31 | 166,58 | -319,06 | 156,96 | 136,74 | 873,12 | 93,71 | 715,22 | -41,45 |
| Cash Flow | 79 | -577 | -1.385 | -813 | -376 | -1.079 | 194 | 587 | -135 | 1.229 | 412 | -551 | 261 | -592 | -645 | -96 | -842 | -94 | 1.167 |
| Ændring (%) | -831,25 | 140,23 | -41,31 | -53,75 | 187,00 | -118,00 | 201,97 | -123,07 | -1.008,02 | -66,46 | -233,55 | -147,39 | -326,77 | 8,95 | -85,04 | 773,17 | -88,84 | -1.342,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
