Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.297 | 3.083 | 3.102 | 3.032 | 2.463 | 2.653 | 2.871 | 3.194 | 4.013 | 3.947 | 3.805 | 3.633 | 3.496 | 3.433 | 3.456 | 3.569 | 3.587 | 3.690 | 4.009 |
| Ændring (%) | -6,49 | 0,61 | -2,26 | -18,76 | 7,69 | 8,22 | 11,25 | 25,65 | -1,64 | -3,59 | -4,52 | -3,76 | -1,81 | 0,66 | 3,26 | 0,52 | 2,87 | 8,63 | |
| % af pengestrømmen | 579,94 | 1.008,34 | 1.111,08 | -818,89 | -722,96 | -423,87 | -535,64 | 1.284,92 | 2.113,51 | 1.033,40 | 167,11 | 176,33 | 234,00 | 517,67 | -261,72 | -257,20 | -451,49 | -595,90 | -891,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -33 | -62 | -626 | -5.615 | -5.826 | -5.776 | -5.138 | -194 | -21 | 2 | 57 | -487 | -1.110 | -1.170 | -1.265 | -671 | -559 | -693 |
| Ændring (%) | -4,21 | 89,05 | 914,92 | 796,54 | 3,76 | -0,86 | -11,06 | -96,23 | -89,04 | -107,72 | 3.381,27 | -953,29 | 128,07 | 5,37 | 8,12 | -46,99 | -16,56 | 23,80 | |
| % af pengestrømmen | -5,99 | -10,68 | -22,10 | 169,17 | 1.648,09 | 931,05 | 1.077,82 | -2.067,15 | -101,98 | -5,56 | 0,07 | 2,77 | -32,59 | -167,43 | 88,61 | 91,17 | 84,39 | 90,35 | 154,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.695 | -2.745 | -2.761 | -2.776 | 2.811 | 2.548 | 2.370 | 2.193 | -3.629 | -3.544 | -1.530 | -1.630 | -1.515 | -1.660 | -3.606 | -3.691 | -3.711 | -3.750 | -3.765 |
| Ændring (%) | 1,86 | 0,59 | 0,53 | -201,28 | -9,36 | -7,00 | -7,47 | -265,52 | -2,36 | -56,83 | 6,54 | -7,02 | 9,52 | 117,31 | 2,35 | 0,54 | 1,05 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | -473,94 | -897,67 | -988,97 | 749,73 | -825,13 | -407,18 | -442,18 | 882,24 | -1.911,53 | -927,84 | -67,19 | -79,10 | -101,42 | -250,24 | 273,11 | 266,03 | 467,09 | 605,55 | 837,72 |
| Cash Flow | 569 | 306 | 279 | -370 | -341 | -626 | -536 | 249 | 190 | 382 | 2.277 | 2.060 | 1.494 | 663 | -1.320 | -1.388 | -795 | -619 | -449 |
| Ændring (%) | -46,22 | -8,70 | -232,62 | -7,98 | 83,67 | -14,36 | -146,38 | -23,61 | 101,16 | 496,15 | -9,51 | -27,48 | -55,61 | -299,11 | 5,08 | -42,74 | -22,06 | -27,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
