Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ecolab Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.900 | 2.071 | 2.062 | 1.937 | 1.756 | 1.570 | 1.788 | 1.816 | 2.068 | 2.418 | 2.412 | 2.863 | 2.901 | 2.900 | 2.814 | 2.534 | 2.625 | 2.629 | 2.953 |
| Ændring (%) | 9,00 | -0,43 | -6,07 | -9,33 | -10,59 | 13,90 | 1,57 | 13,82 | 16,98 | -0,28 | 18,71 | 1,32 | -0,03 | -2,96 | -9,95 | 3,58 | 0,18 | 12,30 | |
| % af pengestrømmen | 5.688,32 | -1.513,74 | -229,02 | -177,66 | -137,46 | -200,01 | 749,22 | 567,66 | 481,60 | 272,23 | 751,57 | 4.732,23 | -1.704,29 | 1.116,13 | 834,24 | 371,16 | 170,77 | 378,47 | -483,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -516 | -700 | -4.580 | -4.516 | -4.543 | -4.448 | -717 | -777 | -870 | -852 | -990 | -1.002 | -972 | -155 | -434 | -457 | -437 | -1.356 | -2.707 |
| Ændring (%) | 35,77 | 553,96 | -1,38 | 0,58 | -2,09 | -83,88 | 8,40 | 11,90 | -1,96 | 16,19 | 1,17 | -2,96 | -84,09 | 180,41 | 5,30 | -4,38 | 210,55 | 99,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.544,31 | 511,92 | 508,69 | 414,32 | 355,59 | 566,57 | -300,29 | -242,81 | -202,54 | -95,96 | -308,66 | -1.656,36 | 571,33 | -59,55 | -128,61 | -66,91 | -28,42 | -195,26 | 443,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.379 | -1.530 | 1.603 | 1.481 | 1.493 | 2.087 | -837 | -698 | -731 | -631 | -1.055 | -1.778 | -2.068 | -2.470 | -2.024 | -1.376 | -633 | -562 | -853 |
| Ændring (%) | 10,93 | -204,80 | -7,62 | 0,83 | 39,75 | -140,12 | -16,59 | 4,71 | -13,73 | 67,17 | 68,54 | 16,35 | 19,40 | -18,04 | -32,00 | -54,03 | -11,21 | 51,89 | |
| % af pengestrømmen | -4.129,04 | 1.118,27 | -178,07 | -135,86 | -116,89 | -265,85 | -350,78 | -218,25 | -170,35 | -71,02 | -328,67 | -2.938,18 | 1.215,16 | -950,54 | -600,09 | -201,61 | -41,17 | -80,87 | 139,75 |
| Cash Flow | 33 | -137 | -900 | -1.090 | -1.278 | -785 | 239 | 320 | 429 | 888 | 321 | 60 | -170 | 260 | 337 | 683 | 1.537 | 695 | -611 |
| Ændring (%) | -509,58 | 558,11 | 21,08 | 17,19 | -38,55 | -130,41 | 34,06 | 34,16 | 106,94 | -63,88 | -81,15 | -381,32 | -252,64 | 29,83 | 102,40 | 125,12 | -54,80 | -187,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
