Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carter's, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 401 | 277 | 268 | 144 | 125 | 43 | 88 | 294 | 391 | 512 | 529 | 461 | 412 | 335 | 299 | 276 | 199 | 151 | 122 |
| Ændring (%) | -30,83 | -3,19 | -46,33 | -13,09 | -65,27 | 103,32 | 233,14 | 32,90 | 30,79 | 3,42 | -12,80 | -10,79 | -18,69 | -10,72 | -7,73 | -27,91 | -23,95 | -19,07 | |
| % af pengestrømmen | 332,95 | 247,73 | -227,28 | -40,97 | -14,07 | -5,29 | -11,44 | -54,05 | -688,29 | 1.078,09 | 379,40 | 419,86 | 289,55 | 5.204,68 | 484,16 | 518,04 | 922,87 | 1.746,68 | 164,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -31 | -32 | -33 | -33 | -36 | -40 | -47 | -50 | -56 | -60 | -58 | -58 | -57 | -56 | -54 | -58 | -59 | -54 |
| Ændring (%) | -1,10 | 3,58 | 3,04 | -0,54 | 7,19 | 13,25 | 15,30 | 8,31 | 11,04 | 6,95 | -3,02 | -0,40 | -1,37 | -1,51 | -2,98 | 7,16 | 1,36 | -9,27 | |
| % af pengestrømmen | -26,32 | -28,00 | 27,49 | 9,51 | 3,74 | 4,34 | 5,22 | 8,55 | 88,69 | -117,94 | -42,92 | -52,83 | -40,68 | -886,89 | -91,01 | -102,40 | -271,14 | -683,96 | -72,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -254 | -137 | -353 | -461 | -978 | -827 | -819 | -791 | -399 | -409 | -333 | -295 | -211 | -271 | -175 | -163 | -118 | -82 | 2 |
| Ændring (%) | -46,22 | 157,70 | 30,82 | 111,94 | -15,43 | -0,94 | -3,50 | -49,53 | 2,62 | -18,76 | -11,25 | -28,64 | 28,68 | -35,52 | -6,73 | -27,46 | -30,80 | -102,50 | |
| % af pengestrømmen | -211,52 | -122,37 | 298,83 | 131,30 | 109,93 | 100,69 | 106,05 | 145,17 | 702,08 | -862,85 | -238,52 | -268,66 | -148,22 | -4.216,17 | -283,27 | -306,39 | -549,18 | -945,79 | 2,76 |
| Cash Flow | 120 | 112 | -118 | -351 | -890 | -821 | -773 | -545 | -57 | 47 | 139 | 110 | 142 | 6 | 62 | 53 | 22 | 9 | 74 |
| Ændring (%) | -7,04 | -205,52 | 197,74 | 153,13 | -7,67 | -5,94 | -29,51 | -89,56 | -183,50 | 193,88 | -21,21 | 29,35 | -95,48 | 859,77 | -13,76 | -59,53 | -59,82 | 756,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
