Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cencora, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.207 | 2.967 | 1.660 | 2.956 | 2.667 | 2.627 | 3.347 | 2.548 | 2.703 | 2.550 | 2.913 | 3.249 | 3.911 | 4.086 | 2.578 | 4.311 | 3.485 | -119 | 4.110 | 1.742 |
| Ændring (%) | 34,45 | -44,04 | 78,02 | -9,79 | -1,49 | 27,43 | -23,87 | 6,07 | -5,67 | 14,23 | 11,55 | 20,39 | 4,48 | -36,90 | 67,20 | -19,17 | -103,42 | -3.546,78 | -57,62 | |
| % af pengestrømmen | 180,38 | 178,93 | 56,30 | -400,26 | -174,56 | -217,37 | -105,65 | 410,83 | 516,44 | -144,08 | -163,25 | -185,25 | -465,27 | 363,73 | 432,28 | 223,59 | 639,40 | -33,23 | -3.856,66 | -145,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -380 | -383 | -526 | -6.072 | -6.142 | -6.219 | -6.165 | -365 | -368 | -1.736 | -1.631 | -2.594 | -2.602 | -1.157 | -1.235 | -560 | -618 | -895 | -4.806 | -4.897 |
| Ændring (%) | 0,81 | 37,44 | 1.053,71 | 1,15 | 1,27 | -0,88 | -94,08 | 0,93 | 371,31 | -6,06 | 59,01 | 0,34 | -55,54 | 6,72 | -54,68 | 10,44 | 44,85 | 436,83 | 1,89 | |
| % af pengestrømmen | -31,05 | -23,09 | -17,85 | 822,17 | 402,04 | 514,61 | 194,56 | -58,85 | -70,39 | 98,12 | 91,43 | 147,89 | 309,58 | -102,99 | -207,02 | -29,03 | -113,41 | -249,50 | 4.509,73 | 407,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -604 | -926 | 1.815 | 2.377 | 1.953 | 2.391 | -340 | -1.524 | -1.753 | -2.610 | -3.102 | -2.489 | -2.222 | -1.810 | -717 | -1.781 | -2.331 | 1.430 | 615 | 1.976 |
| Ændring (%) | 53,41 | -296,01 | 30,99 | -17,86 | 22,43 | -114,23 | 347,88 | 15,02 | 48,92 | 18,82 | -19,76 | -10,71 | -18,55 | -60,37 | 148,23 | 30,90 | -161,34 | -56,99 | 221,28 | |
| % af pengestrømmen | -49,33 | -55,84 | 61,54 | -321,92 | -127,84 | -197,83 | 10,74 | -245,67 | -334,88 | 147,50 | 173,84 | 141,90 | 264,35 | -161,11 | -120,27 | -92,36 | -427,71 | 398,44 | -576,95 | -164,49 |
| Cash Flow | 1.224 | 1.658 | 2.949 | -739 | -1.528 | -1.209 | -3.168 | 620 | 523 | -1.770 | -1.784 | -1.754 | -841 | 1.123 | 596 | 1.928 | 545 | 359 | -107 | -1.201 |
| Ændring (%) | 35,53 | 77,85 | -125,04 | 106,85 | -20,89 | 162,17 | -119,58 | -15,62 | -438,11 | 0,81 | -1,70 | -52,07 | -233,64 | -46,91 | 223,25 | -71,73 | -34,15 | -129,70 | 1.026,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
