Pengestrømsopgørelse (TTM)
G Collado, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 210 | 124 | 127 | 353 | 596 | 912 | 1.475 | 1.542 | 1.017 | 612 | -176 | 11 | 314 | 351 | 615 | 415 | 745 | 678 | 628 |
| Ændring (%) | -41,14 | 2,68 | 177,44 | 68,84 | 53,03 | 61,80 | 4,53 | -34,06 | -39,85 | -128,80 | -106,47 | 2.656,53 | 11,50 | 75,34 | -32,54 | 79,75 | -9,05 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 359,88 | 129,50 | 56,92 | 219,88 | 318,19 | -855,61 | 4.085,23 | 1.865,99 | -1.079,01 | 699,59 | 49,37 | -8,01 | 1.349,17 | -525,72 | 936,46 | -930,30 | 1.235,00 | 6.422,36 | 1.404,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -133 | -190 | -338 | -317 | -323 | -415 | -393 | -421 | -361 | -204 | 98 | 116 | 108 | 62 | -216 | -299 | -270 | -190 |
| Ændring (%) | 181,69 | 43,30 | 77,59 | -6,08 | 1,90 | 28,26 | -5,09 | 7,13 | -14,23 | -43,44 | -147,95 | 18,64 | -7,07 | -42,42 | -446,63 | 38,81 | -9,99 | -29,58 | |
| % af pengestrømmen | -80,54 | -138,71 | -85,08 | -210,40 | -169,37 | 303,26 | -1.147,80 | -476,03 | 447,22 | -413,49 | 57,30 | -68,89 | 499,10 | -162,09 | 94,83 | 484,04 | -496,24 | -2.553,91 | -424,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | 102 | 290 | 155 | -84 | -689 | -1.015 | -1.058 | -694 | -161 | 9 | -270 | -409 | -523 | -623 | -255 | -391 | -411 | -376 |
| Ændring (%) | -191,66 | 183,71 | -46,46 | -153,84 | 724,27 | 47,41 | 4,26 | -34,41 | -76,83 | -105,51 | -3.149,68 | 51,25 | 28,08 | 19,09 | -59,03 | 53,24 | 4,97 | -8,51 | |
| % af pengestrømmen | -190,54 | 106,79 | 129,68 | 96,68 | -44,62 | 646,24 | -2.811,11 | -1.280,75 | 736,65 | -183,98 | -2,48 | 189,85 | -1.753,54 | 784,88 | -949,61 | 572,89 | -648,37 | -3.891,33 | -840,79 |
| Cash Flow | 58 | 96 | 223 | 160 | 187 | -107 | 36 | 83 | -94 | 87 | -357 | -142 | 23 | -67 | 66 | -45 | 60 | 11 | 45 |
| Ændring (%) | 63,55 | 133,62 | -28,18 | 16,68 | -156,91 | -133,89 | 128,84 | -214,03 | -192,77 | -508,16 | -60,12 | -116,38 | -386,15 | -198,43 | -167,91 | -235,40 | -82,51 | 323,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
