Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coherent Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 574 | 492 | 459 | 404 | 413 | 441 | 473 | 590 | 634 | 753 | 600 | 565 | 546 | 500 | 620 | 666 | 634 | 527 | 397 | 140 |
| Ændring (%) | -14,28 | -6,83 | -12,04 | 2,43 | 6,59 | 7,43 | 24,61 | 7,50 | 18,80 | -20,35 | -5,83 | -3,40 | -8,40 | 24,05 | 7,34 | -4,81 | -16,89 | -24,59 | -64,66 | |
| % af pengestrømmen | 52,27 | 56,19 | 25,27 | 37,89 | 41,73 | -67,16 | -27,33 | -34,80 | -36,34 | 1.850,92 | 66,47 | 63,70 | 57,32 | 59,68 | -407,84 | -399,96 | -404,15 | -229,39 | -283,95 | 23,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -151 | -161 | -234 | -320 | -5.901 | -5.955 | -5.952 | -5.929 | -365 | -348 | -344 | -351 | -352 | -367 | -385 | -414 | -52 | -84 | -1.022 |
| Ændring (%) | -12,89 | 6,78 | 45,37 | 36,86 | 1.743,52 | 0,92 | -0,05 | -0,40 | -93,85 | -4,65 | -1,08 | 2,00 | 0,44 | 4,14 | 5,00 | 7,53 | -87,52 | 62,83 | 1.114,22 | |
| % af pengestrømmen | -15,74 | -17,20 | -8,86 | -21,96 | -32,32 | 899,49 | 343,90 | 351,22 | 339,79 | -895,77 | -38,51 | -38,77 | -36,83 | -42,06 | 241,28 | 231,46 | 264,21 | 22,51 | 60,18 | -170,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 676 | 517 | 1.514 | 858 | 863 | 4.812 | 3.708 | 3.654 | 3.554 | -377 | 657 | 692 | 758 | 650 | -367 | -448 | -452 | -748 | -564 | 1.411 |
| Ændring (%) | -23,52 | 192,92 | -43,33 | 0,60 | 457,58 | -22,94 | -1,46 | -2,73 | -110,60 | -274,51 | 5,28 | 9,59 | -14,21 | -156,41 | 22,12 | 0,80 | 65,49 | -24,60 | -350,26 | |
| % af pengestrømmen | 61,49 | 58,98 | 83,40 | 80,55 | 87,12 | -733,47 | -214,11 | -215,59 | -203,69 | -925,41 | 72,81 | 78,02 | 79,64 | 77,66 | 241,34 | 269,26 | 288,14 | 325,65 | 403,07 | 235,21 |
| Cash Flow | 1.099 | 876 | 1.815 | 1.065 | 990 | -656 | -1.732 | -1.695 | -1.745 | 41 | 903 | 887 | 952 | 838 | -152 | -166 | -157 | -230 | -140 | 600 |
| Ændring (%) | -20,26 | 107,17 | -41,33 | -7,00 | -166,23 | 163,96 | -2,13 | 2,95 | -102,33 | 2.117,90 | -1,74 | 7,36 | -12,03 | -118,15 | 9,46 | -5,80 | 46,43 | -39,08 | -528,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
