Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupe, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448 | 541 | 929 | 931 | 739 | 748 | 855 | 809 | 930 | 807 | 759 | 732 | 657 | 407 | 369 | 305 | 266 | 517 | 243 | 729 |
| Ændring (%) | 20,89 | 71,64 | 0,19 | -20,61 | 1,18 | 14,32 | -5,37 | 15,02 | -13,21 | -5,96 | -3,54 | -10,33 | -38,06 | -9,19 | -17,44 | -12,73 | 94,41 | -53,11 | 200,68 | |
| % af pengestrømmen | 93,73 | 142,66 | 1.610,06 | 1.682,36 | -654,42 | -788,62 | -582,08 | -902,03 | 2.446,79 | 1.168,31 | 3.256,78 | -964,44 | -533,52 | -116,61 | -166,97 | 173,58 | 507,08 | 333,72 | -704,92 | -174,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -388 | -294 | -257 | -276 | -276 | -409 | -411 | -390 | -376 | -261 | -234 | -225 | -223 | -295 | -449 | -573 | -691 | -655 | -498 | -508 |
| Ændring (%) | -24,17 | -12,70 | 7,47 | -0,08 | 48,20 | 0,41 | -4,93 | -3,63 | -30,60 | -10,39 | -3,72 | -1,05 | 32,17 | 52,54 | 27,53 | 20,59 | -5,20 | -23,89 | 1,91 | |
| % af pengestrømmen | -81,25 | -77,57 | -445,33 | -499,09 | 244,35 | 431,32 | 279,62 | 435,32 | -989,41 | -377,75 | -1.003,39 | 296,57 | 181,04 | 84,44 | 203,08 | -326,12 | -1.316,47 | -422,46 | 1.448,35 | 121,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 424 | 164 | -583 | -568 | -544 | -460 | -618 | -535 | -543 | -451 | -475 | -557 | -530 | -419 | -99 | 486 | 519 | 257 | 221 | -676 |
| Ændring (%) | -61,31 | -455,08 | -2,57 | -4,12 | -15,46 | 34,21 | -13,41 | 1,48 | -16,95 | 5,50 | 17,06 | -4,70 | -21,03 | -76,33 | -590,02 | 6,91 | -50,57 | -13,75 | -405,18 | |
| % af pengestrømmen | 88,79 | 43,25 | -1.009,90 | -1.026,08 | 482,05 | 485,37 | 420,59 | 596,40 | -1.427,40 | -652,13 | -2.039,49 | 732,90 | 430,91 | 120,08 | 44,82 | 276,56 | 989,78 | 165,61 | -643,43 | 161,49 |
| Cash Flow | 478 | 379 | 58 | 55 | -113 | -95 | -147 | -90 | 38 | 69 | 23 | -76 | -123 | -349 | -221 | 176 | 52 | 155 | -34 | -418 |
| Ændring (%) | -20,58 | -84,79 | -4,11 | -304,09 | -16,04 | 54,88 | -38,94 | -142,40 | 81,77 | -66,27 | -425,74 | 62,09 | 183,39 | -36,58 | -179,41 | -70,13 | 195,41 | -122,20 | 1.115,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
