Pengestrømsopgørelse (TTM)
C.H. Robinson Worldwide, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 181 | 95 | 138 | 254 | 953 | 1.650 | 1.919 | 1.878 | 1.458 | 732 | 444 | 386 | 288 | 509 | 649 | 710 | 877 | 915 |
| Ændring (%) | 110,39 | -47,61 | 45,04 | 84,21 | 275,52 | 73,22 | 16,27 | -2,11 | -22,37 | -49,80 | -39,33 | -13,15 | -25,20 | 76,47 | 27,47 | 9,35 | 23,59 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | -45,48 | -363,06 | 697,33 | 546,55 | 383,66 | -6.301,81 | -4.132,56 | -52.579,97 | -6.528,39 | -11.391,49 | -1.017,19 | -378,51 | -397,64 | -670,44 | 213.900,84 | 3.524,73 | 1.335,57 | 5.680,28 | 6.052,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -81 | -86 | -96 | -47 | -56 | -65 | -68 | -110 | -94 | -83 | -78 | -73 | -75 | -74 | -40 | -41 | -42 | -55 |
| Ændring (%) | 10,20 | 5,69 | 12,22 | -50,82 | 18,03 | 16,33 | 4,58 | 62,06 | -14,45 | -12,04 | -5,41 | -6,40 | 2,64 | -1,26 | -45,94 | 2,05 | 3,25 | 29,20 | |
| % af pengestrømmen | 38,83 | 162,38 | -629,15 | -381,56 | -71,51 | 369,15 | 162,58 | 1.860,48 | 382,43 | 735,39 | 115,05 | 66,75 | 75,57 | 174,85 | -31.213,45 | -218,13 | -77,13 | -274,05 | -361,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | -156 | 8 | -17 | -131 | -896 | -1.620 | -1.847 | -1.794 | -1.377 | -718 | -477 | -406 | -251 | -416 | -597 | -629 | -840 | -863 |
| Ændring (%) | -27,69 | -104,86 | -330,03 | 654,86 | 581,66 | 80,68 | 14,06 | -2,86 | -23,26 | -47,87 | -33,53 | -14,96 | -38,25 | 66,07 | 43,48 | 5,31 | 33,62 | 2,70 | |
| % af pengestrømmen | 113,73 | 312,04 | 55,61 | -69,13 | -198,87 | 5.929,46 | 4.055,86 | 50.625,05 | 6.237,35 | 10.759,02 | 997,57 | 406,70 | 418,38 | 582,30 | -174.831,51 | -3.242,65 | -1.183,27 | -5.440,87 | -5.710,16 |
| Cash Flow | -189 | -50 | 14 | 25 | 66 | -15 | -40 | -4 | -29 | -13 | -72 | -117 | -97 | -43 | 0 | 18 | 53 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | -73,65 | -127,28 | 85,05 | 162,41 | -122,86 | 164,15 | -90,86 | 688,44 | -55,51 | 462,22 | 63,04 | -17,33 | -55,64 | -100,55 | 7.635,71 | 188,60 | -70,94 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
