Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chemed Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 344 | 332 | 309 | 303 | 334 | 273 | 310 | 269 | 345 | 322 | 330 | 354 | 300 | 361 | 417 | 366 | 427 | 420 | 388 | 444 |
| Ændring (%) | -3,38 | -7,02 | -1,82 | 10,32 | -18,24 | 13,40 | -13,10 | 28,12 | -6,69 | 2,60 | 7,28 | -15,46 | 20,56 | 15,60 | -12,41 | 16,71 | -1,67 | -7,48 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | 478,79 | -395,02 | -237,78 | -157,80 | -405,22 | -1.303,58 | 751,58 | 675,01 | 229,58 | 194,68 | 174,00 | 138,80 | 475,64 | 553,05 | -487,68 | -262,20 | 1.580,61 | -386,07 | -373,93 | -282,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -60 | -58 | -54 | -50 | -54 | -59 | -62 | -67 | -68 | -61 | -63 | -140 | -143 | -144 | -138 | -60 | -56 | -59 | -83 |
| Ændring (%) | 0,32 | -3,21 | -6,02 | -7,72 | 7,72 | 10,09 | 5,16 | 7,74 | 1,72 | -11,42 | 3,91 | 122,14 | 2,20 | 0,59 | -3,97 | -56,45 | -7,12 | 6,14 | 40,64 | |
| % af pengestrømmen | -82,91 | 71,02 | 44,50 | 28,27 | 60,73 | 257,41 | -144,07 | -156,58 | -44,78 | -41,40 | -31,95 | -24,68 | -222,27 | -219,08 | 168,10 | 99,09 | -222,93 | 51,43 | 57,15 | 53,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -356 | -381 | -441 | -367 | -240 | -209 | -167 | -127 | -88 | -80 | -36 | -97 | -153 | -359 | -367 | -340 | -472 | -433 | -517 |
| Ændring (%) | 67,82 | 6,84 | 15,78 | -16,81 | -34,47 | -12,91 | -20,23 | -23,66 | -30,86 | -9,40 | -54,84 | 167,98 | 58,17 | 135,10 | 2,16 | -7,46 | 39,12 | -8,40 | 19,54 | |
| % af pengestrømmen | -295,88 | 424,00 | 293,28 | 229,53 | 444,49 | 1.146,17 | -507,51 | -418,43 | -84,80 | -53,28 | -42,05 | -14,12 | -153,38 | -233,97 | 419,58 | 263,11 | -1.257,69 | 434,63 | 416,78 | 329,45 |
| Cash Flow | 72 | -84 | -130 | -192 | -82 | -21 | 41 | 40 | 150 | 165 | 190 | 255 | 63 | 65 | -86 | -139 | 27 | -109 | -104 | -157 |
| Ændring (%) | -217,11 | 54,46 | 47,94 | -57,04 | -74,59 | -296,69 | -3,24 | 276,71 | 10,04 | 14,79 | 34,49 | -75,33 | 3,69 | -231,10 | 62,91 | -119,36 | -502,57 | -4,47 | 51,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
