Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Carlyle Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 503 | 1.244 | 1.791 | 1.350 | 637 | 230 | -379 | -120 | -670 | -170 | 205 | 388 | -145 | -153 | -760 | -1.183 | -82 | -2.433 | -3.276 | -4.166 |
| Ændring (%) | 147,28 | 43,99 | -24,63 | -52,79 | -63,89 | -264,84 | -68,34 | 457,70 | -74,62 | -220,53 | 89,60 | -137,25 | 5,46 | 397,71 | 55,72 | -93,08 | 2.874,57 | 34,62 | 27,18 | |
| % af pengestrømmen | 47,53 | 84,78 | 120,57 | 334,27 | -207,29 | -22,05 | 34,06 | 45,51 | 154,30 | 188,26 | 254,22 | 154,78 | -349,52 | -143,02 | 432,52 | 1.504,71 | -22,73 | -287,10 | -463,23 | -861,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -42 | -32 | -653 | -656 | -878 | -829 | -292 | -248 | -50 | -44 | 36 | -25 | -10 | -78 | -80 | -75 | -84 | -99 | -111 |
| Ændring (%) | -15,24 | -22,78 | 1.928,57 | 0,47 | 33,72 | -5,56 | -64,77 | -14,97 | -79,82 | -12,97 | -182,80 | -169,81 | -60,32 | 676,00 | 3,22 | -6,49 | 12,28 | 18,19 | 11,47 | |
| % af pengestrømmen | -4,65 | -2,84 | -2,17 | -161,76 | 213,50 | 84,11 | 74,43 | 110,65 | 57,20 | 55,48 | -54,09 | 14,38 | -60,87 | -9,37 | 44,19 | 101,91 | -20,82 | -9,92 | -14,06 | -22,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 600 | 276 | -242 | -256 | -236 | -312 | 115 | 143 | 447 | 78 | -100 | -180 | 210 | 218 | 683 | 1.196 | 492 | 3.328 | 3.990 | 4.682 |
| Ændring (%) | -53,98 | -187,83 | 5,48 | -7,62 | 31,82 | -136,85 | 24,39 | 212,96 | -82,43 | -226,88 | 80,52 | -216,57 | 4,25 | 212,49 | 75,18 | -58,83 | 575,77 | 19,92 | 17,33 | |
| % af pengestrømmen | 56,70 | 18,82 | -16,32 | -63,35 | 76,87 | 29,85 | -10,31 | -54,11 | -102,95 | -86,93 | -123,57 | -71,63 | 506,28 | 204,78 | -388,84 | -1.521,76 | 136,85 | 392,63 | 564,33 | 968,58 |
| Cash Flow | 1.058 | 1.467 | 1.486 | 404 | -307 | -1.043 | -1.114 | -264 | -434 | -90 | 81 | 251 | 41 | 107 | -176 | -79 | 360 | 848 | 707 | 483 |
| Ændring (%) | 38,64 | 1,25 | -72,82 | -176,13 | 239,43 | 6,73 | -76,30 | 64,49 | -79,20 | -189,26 | 211,41 | -83,51 | 157,73 | -264,57 | -55,24 | -557,76 | 135,55 | -16,57 | -31,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
